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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 166.00 | 184 468.00 | 16 698.00 | 201 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
AN Terrains | 124 437.00 | | 124 437.00 | 124 437.00 |
AP Constructions | 5 103 767.00 | 3 121 036.00 | 1 982 731.00 | 5 103 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965 524.00 | 4 412 796.00 | 552 727.00 | 4 965 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 703.00 | 1 158 581.00 | 294 122.00 | 1 452 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 935 682.00 | 8 935 349.00 | 3 000 333.00 | 11 935 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342 908.00 | | 1 342 908.00 | 1 342 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 740 501.00 | | 740 501.00 | 740 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 176.00 | 74 543.00 | 1 475 633.00 | 1 550 176.00 |
BZ Autres créances | 456 915.00 | | 456 915.00 | 456 915.00 |
CF Disponibilités | 2 556 001.00 | | 2 556 001.00 | 2 556 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 728 956.00 | 74 543.00 | 6 654 413.00 | 6 728 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 664 638.00 | 9 009 892.00 | 9 654 746.00 | 18 664 638.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 410.00 | 1 134 410.00 | | 1 134 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 506.00 | 613 506.00 | | 613 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 441.00 | 110 000.00 | | 113 441.00 |
DG Autres réserves | 3 239 192.00 | 3 082 243.00 | | 3 239 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 452.00 | 960 390.00 | | 1 027 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 720.00 | 70 689.00 | | 60 720.00 |
DK Provisions réglementées | 341 345.00 | 326 730.00 | | 341 345.00 |
DL TOTAL (I) | 6 530 065.00 | 6 297 968.00 | | 6 530 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 921.00 | 1 390 942.00 | | 701 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 569.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 196.00 | 1 322 131.00 | | 1 021 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 999.00 | 1 277 557.00 | | 1 356 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 811.00 | 29 689.00 | | 29 811.00 |
EA Autres dettes | 14 481.00 | 10 523.00 | | 14 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 681.00 | 4 031 410.00 | | 3 124 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 654 746.00 | 10 329 378.00 | | 9 654 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 287.00 | 3 329 490.00 | | 2 844 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 882.00 | | 210 882.00 | 210 882.00 |
FD Production vendue biens | 16 259 151.00 | | 16 259 151.00 | 16 259 151.00 |
FG Production vendue services | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 520 259.00 | | 16 520 259.00 | 16 520 259.00 |
FM Production stockée | | | -44 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 610 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 049 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 058 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 7 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 165 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 788.00 | 132 093.00 | | 56 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 469.00 | 15 729.00 | | 15 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 940.00 | 13 804.00 | | 20 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 197.00 | 161 627.00 | | 93 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 129.00 | 650.00 | | 4 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954.00 | 192.00 | | 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 133.00 | 18 613.00 | | 39 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 216.00 | 19 456.00 | | 44 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 981.00 | 142 171.00 | | 48 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 625.00 | 119 810.00 | | 145 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 983.00 | 321 721.00 | | 344 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 751 931.00 | 16 343 446.00 | | 16 751 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 724 479.00 | 15 383 057.00 | | 15 724 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 452.00 | 960 390.00 | | 1 027 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 766 124.00 | | | 11 766 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 935 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 654 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 633.00 | | | 249 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 484 877.00 | | | 11 484 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 312 260.00 | 486 600.00 | 15 949.00 | 8 312 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 121.00 | 1 814.00 | | 231 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 081 139.00 | 484 785.00 | 15 949.00 | 8 081 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 730.00 | 39 133.00 | 24 518.00 | 326 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 730.00 | 39 133.00 | 24 518.00 | 326 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 133.00 | 20 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 196.00 | 1 021 196.00 | | 1 021 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550 176.00 | | | 1 550 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 921.00 | 421 526.00 | 280 394.00 | 701 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 021.00 | | | 689 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 915.00 | | | 456 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 150.00 | 2 088 026.00 | 1 124.00 | 2 089 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 681.00 | 2 844 287.00 | 280 394.00 | 3 124 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |