| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 757.00 | 351 138.00 | 138 618.00 | 489 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
AN Terrains | 135 108.00 | | 135 108.00 | 135 108.00 |
AP Constructions | 6 209 429.00 | 3 867 320.00 | 2 342 108.00 | 6 209 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 640 094.00 | 5 586 640.00 | 1 053 454.00 | 6 640 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171 259.00 | 1 564 366.00 | 606 893.00 | 2 171 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 262.00 | | 191 262.00 | 191 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 889 974.00 | 11 417 932.00 | 4 472 042.00 | 15 889 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433 247.00 | 4 567.00 | 1 428 680.00 | 1 433 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 680 959.00 | 444.00 | 680 515.00 | 680 959.00 |
BT Marchandises | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 943.00 | 68 542.00 | 1 742 401.00 | 1 810 943.00 |
BZ Autres créances | 411 857.00 | | 411 857.00 | 411 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 244.00 | -244.00 | |
CF Disponibilités | 3 589 732.00 | | 3 589 732.00 | 3 589 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 993 485.00 | 73 553.00 | 7 919 932.00 | 7 993 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 883 458.00 | 11 491 484.00 | 12 391 974.00 | 23 883 458.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 000.00 | 997 000.00 | | 997 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 318 297.00 | 1 318 297.00 | | 1 318 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 441.00 | 113 441.00 | | 113 441.00 |
DG Autres réserves | 3 436 939.00 | 3 180 917.00 | | 3 436 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 041.00 | 854 222.00 | | 640 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 431.00 | 245 701.00 | | 224 431.00 |
DK Provisions réglementées | 320 467.00 | 385 167.00 | | 320 467.00 |
DL TOTAL (I) | 7 050 616.00 | 7 094 745.00 | | 7 050 616.00 |
DQ Provisions pour charges | | 86 248.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 248.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771 788.00 | 4 850 394.00 | | 2 771 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 745.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 750.00 | 1 089 684.00 | | 1 119 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 453.00 | 2 048 362.00 | | 1 362 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 523.00 | 15 274.00 | | 47 523.00 |
EA Autres dettes | 39 108.00 | 51 192.00 | | 39 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 341 358.00 | 8 055 651.00 | | 5 341 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 391 974.00 | 15 150 396.00 | | 12 391 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 870.00 | 2 771 789.00 | | 2 200 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 736.00 | | | 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 233 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 244 434.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 537 402.00 | |
FM Production stockée | | | -165 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 445 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 972 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 088 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 640 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 741.00 | 11 619.00 | | 40 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 919.00 | 50 315.00 | | 80 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 863.00 | 41 680.00 | | 64 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 523.00 | 103 614.00 | | 186 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 376.00 | 170.00 | | 5 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 028.00 | 15.00 | | 58 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | 34 427.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 567.00 | 34 612.00 | | 63 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 957.00 | 69 002.00 | | 122 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 259.00 | 147 280.00 | | 66 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 947.00 | 377 957.00 | | 193 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 633 206.00 | 17 518 896.00 | | 16 633 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 993 165.00 | 16 664 674.00 | | 15 993 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 041.00 | 854 222.00 | | 640 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 646 308.00 | | 494 929.00 | 15 646 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 264.00 | 15 889 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 264.00 | 15 347 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 224.00 | | | 538 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 106 486.00 | | 491 929.00 | 15 106 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | 3 000.00 | 1 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 797 845.00 | 813 323.00 | 193 236.00 | 10 797 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 000.00 | 56 606.00 | | 343 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 454 845.00 | 756 717.00 | 193 236.00 | 10 454 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344 912.00 | 71 348.00 | 23 840.00 | 344 912.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 248.00 | | 86 248.00 | 86 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 912.00 | 71 348.00 | 23 840.00 | 344 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 348.00 | 23 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 750.00 | 1 119 750.00 | | 1 119 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362 453.00 | 1 362 453.00 | | 1 362 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 943.00 | 1 810 943.00 | | 1 810 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 044 501.00 | 2 044 501.00 | | 2 044 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 771 788.00 | 570 918.00 | 1 553 189.00 | 2 771 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 657.00 | | | 955 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 078 606.00 | | | 2 078 606.00 |
VP Divers | 411 857.00 | 411 857.00 | | 411 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 795.00 | 759 795.00 | | 759 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 014.00 | 2 273 964.00 | 4 049.00 | 2 278 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 341 358.00 | 3 140 488.00 | 1 553 189.00 | 5 341 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |