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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 166.00 | 182 653.00 | 18 512.00 | 201 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
AN Terrains | 124 437.00 | | 124 437.00 | 124 437.00 |
AP Constructions | 5 102 677.00 | 2 983 410.00 | 2 119 267.00 | 5 102 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 820 520.00 | 4 230 436.00 | 590 084.00 | 4 820 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 243.00 | 1 055 113.00 | 382 130.00 | 1 437 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 766 124.00 | 8 500 080.00 | 3 266 044.00 | 11 766 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374 592.00 | | 1 374 592.00 | 1 374 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 785 248.00 | | 785 248.00 | 785 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 140.00 | 75 750.00 | 1 915 390.00 | 1 991 140.00 |
BZ Autres créances | 321 934.00 | | 321 934.00 | 321 934.00 |
CF Disponibilités | 2 587 883.00 | | 2 587 883.00 | 2 587 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 139 085.00 | 75 750.00 | 7 063 334.00 | 7 139 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 905 209.00 | 8 575 831.00 | 10 329 378.00 | 18 905 209.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 410.00 | 1 100 000.00 | | 1 134 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 506.00 | 487 910.00 | | 613 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 082 243.00 | 3 082 102.00 | | 3 082 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 390.00 | 652 191.00 | | 960 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 689.00 | 84 418.00 | | 70 689.00 |
DK Provisions réglementées | 326 730.00 | 321 921.00 | | 326 730.00 |
DL TOTAL (I) | 6 297 968.00 | 5 838 542.00 | | 6 297 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 942.00 | 1 683 629.00 | | 1 390 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 71 613.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 131.00 | 983 811.00 | | 1 322 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 557.00 | 1 146 128.00 | | 1 277 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 689.00 | 29 260.00 | | 29 689.00 |
EA Autres dettes | 10 523.00 | 3 392.00 | | 10 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 031 410.00 | 3 917 833.00 | | 4 031 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 329 378.00 | 9 756 375.00 | | 10 329 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 249 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 286 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 599 264.00 | |
FM Production stockée | | | 207 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 949 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 250 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 882 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 72 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 883 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 093.00 | 89 173.00 | | 132 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 729.00 | 47 138.00 | | 15 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 804.00 | 67 740.00 | | 13 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 627.00 | 204 051.00 | | 161 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 9 619.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 5 053.00 | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 613.00 | 30 035.00 | | 18 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 456.00 | 44 708.00 | | 19 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 171.00 | 159 344.00 | | 142 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 810.00 | 66 459.00 | | 119 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 721.00 | 197 597.00 | | 321 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 343 446.00 | 15 624 920.00 | | 16 343 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 383 057.00 | 14 972 729.00 | | 15 383 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 390.00 | 652 191.00 | | 960 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 713 293.00 | | | 11 713 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 766 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 484 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 284.00 | | | 247 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 434 471.00 | | | 11 434 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 910 352.00 | 602 179.00 | 200 270.00 | 7 910 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 984.00 | 5 137.00 | | 225 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 684 367.00 | 597 043.00 | 200 270.00 | 7 684 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 321 921.00 | 18 613.00 | 13 804.00 | 321 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 921.00 | 18 613.00 | 13 804.00 | 321 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 613.00 | 13 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 131.00 | 1 322 131.00 | | 1 322 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 140.00 | | | 1 991 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 942.00 | 689 021.00 | 701 921.00 | 1 390 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192 688.00 | | | 1 192 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 260.00 | 2 389 210.00 | 1 049.00 | 2 390 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 410.00 | 3 329 490.00 | 701 921.00 | 4 031 410.00 |