| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 726.00 | 187 711.00 | 19 015.00 | 206 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
AN Terrains | 124 437.00 | | 124 437.00 | 124 437.00 |
AP Constructions | 5 103 767.00 | 3 256 784.00 | 1 846 983.00 | 5 103 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 424 520.00 | 4 547 641.00 | 876 879.00 | 5 424 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 785.00 | 1 244 474.00 | 283 312.00 | 1 527 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 587 220.00 | 9 295 077.00 | 3 292 144.00 | 12 587 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483 791.00 | | 1 483 791.00 | 1 483 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 843 236.00 | | 843 236.00 | 843 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 050.00 | 60 865.00 | 2 005 185.00 | 2 066 050.00 |
BZ Autres créances | 545 659.00 | | 545 659.00 | 545 659.00 |
CF Disponibilités | 2 364 816.00 | | 2 364 816.00 | 2 364 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 351 801.00 | 60 865.00 | 7 290 936.00 | 7 351 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 939 022.00 | 9 355 942.00 | 10 583 080.00 | 19 939 022.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 410.00 | 1 134 410.00 | | 1 134 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 506.00 | 613 506.00 | | 613 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 441.00 | 113 441.00 | | 113 441.00 |
DG Autres réserves | 4 266 643.00 | 3 239 192.00 | | 4 266 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 931.00 | 1 027 452.00 | | 882 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 242.00 | 60 720.00 | | 55 242.00 |
DK Provisions réglementées | 347 912.00 | 341 345.00 | | 347 912.00 |
DL TOTAL (I) | 7 414 087.00 | 6 530 065.00 | | 7 414 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 394.00 | 701 921.00 | | 280 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340.00 | 273.00 | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 433.00 | 1 021 196.00 | | 1 339 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 458.00 | 1 356 999.00 | | 1 367 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 273.00 | 29 811.00 | | 73 273.00 |
EA Autres dettes | 18 846.00 | 14 481.00 | | 18 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 745.00 | 3 124 681.00 | | 3 082 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 583 080.00 | 9 654 746.00 | | 10 583 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 614.00 | 2 844 287.00 | | 3 005 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 472.00 | | 216 472.00 | 216 472.00 |
FD Production vendue biens | 16 921 181.00 | | 16 921 181.00 | 16 921 181.00 |
FG Production vendue services | 80 194.00 | | 80 194.00 | 80 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 217 847.00 | | 17 217 847.00 | 17 217 847.00 |
FM Production stockée | | | 102 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 401 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 790 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 917 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 010 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 948.00 | 56 788.00 | | 4 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 477.00 | 15 469.00 | | 5 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 382.00 | 20 940.00 | | 49 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 808.00 | 93 197.00 | | 59 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 888.00 | 4 129.00 | | 8 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | 954.00 | | 1 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 198.00 | 39 133.00 | | 142 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 287.00 | 44 216.00 | | 152 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 479.00 | 48 981.00 | | -92 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 648.00 | 145 625.00 | | 106 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 875.00 | 344 983.00 | | 352 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 511 142.00 | 16 751 931.00 | | 17 511 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 628 210.00 | 15 724 479.00 | | 16 628 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 931.00 | 1 027 452.00 | | 882 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 935 682.00 | | 714 480.00 | 11 935 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 780.00 | 59 162.00 | 12 587 220.00 | 3 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | 59 162.00 | 12 300 339.00 | 3 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 633.00 | | 5 560.00 | 249 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 654 360.00 | | 708 920.00 | 11 654 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 782 911.00 | 454 135.00 | 57 961.00 | 8 782 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 935.00 | 3 243.00 | | 232 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 549 976.00 | 450 891.00 | 57 961.00 | 8 549 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 345.00 | 55 950.00 | 49 382.00 | 341 345.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 341 345.00 | 142 198.00 | 49 382.00 | 341 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 198.00 | 49 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 433.00 | 1 339 433.00 | | 1 339 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 273.00 | 73 273.00 | | 73 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 394.00 | 203 263.00 | 77 131.00 | 280 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 526.00 | | | 421 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367 458.00 | 1 367 458.00 | | 1 367 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 333.00 | 2 649 208.00 | 1 124.00 | 2 650 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 745.00 | 3 005 614.00 | 77 131.00 | 3 082 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |