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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 1 889.00 | 1 061.00 | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 363.00 | 95 337.00 | 79 026.00 | 174 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 976.00 | 168 252.00 | 122 723.00 | 290 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 290.00 | 265 479.00 | 202 811.00 | 468 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 625.00 | | 111 625.00 | 111 625.00 |
BZ Autres créances | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CF Disponibilités | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 800.00 | | 251 800.00 | 251 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 091.00 | 265 479.00 | 454 611.00 | 720 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 182 861.00 | 97 495.00 | | 182 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 903.00 | 85 366.00 | | -26 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 289.00 | 5 719.00 | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 168 631.00 | 196 965.00 | | 168 631.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 972.00 | 26 381.00 | | 35 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 972.00 | 46 381.00 | | 55 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 714.00 | 5 107.00 | | 61 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002.00 | 1 972.00 | | 6 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 495.00 | 33 131.00 | | 54 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 795.00 | 96 193.00 | | 107 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 007.00 | 136 405.00 | | 230 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 611.00 | 379 751.00 | | 454 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 893.00 | | 134 397.00 | 346 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 468 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 465 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921.00 | | 2 030.00 | 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 973.00 | | 132 367.00 | 345 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 917.00 | 45 702.00 | 9 139.00 | 228 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 969.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 996.00 | 44 733.00 | 9 139.00 | 227 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 381.00 | 9 591.00 | | 46 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 381.00 | 9 591.00 | | 46 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
UX Autres créances clients | 111 626.00 | | | 111 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 984.00 | 13 526.00 | 47 458.00 | 60 984.00 |
VI Groupe et associés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 925.00 | 151 925.00 | | 151 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 008.00 | 182 550.00 | 47 458.00 | 230 008.00 |