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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 382.00 | 17 587.00 | 6 794.00 | 24 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 443.00 | 202 334.00 | 196 108.00 | 398 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 497.00 | 285 147.00 | 64 349.00 | 349 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 323.00 | 505 070.00 | 267 252.00 | 772 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CF Disponibilités | 590 428.00 | | 590 428.00 | 590 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 673.00 | | 695 673.00 | 695 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 996.00 | 505 070.00 | 962 926.00 | 1 467 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 178 195.00 | 161 797.00 | | 178 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 084.00 | 108 775.00 | | 109 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
DL TOTAL (I) | 417 846.00 | 278 958.00 | | 417 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 034.00 | 81 345.00 | | 96 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 034.00 | 81 345.00 | | 96 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 184.00 | 17 455.00 | | 180 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 266.00 | 22 163.00 | | 15 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 874.00 | 64 076.00 | | 27 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 781.00 | 150 550.00 | | 221 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 912.00 | | |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 722.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 045.00 | 262 880.00 | | 449 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 926.00 | 623 183.00 | | 962 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 037.00 | 255 135.00 | | 298 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 652.00 | | 225 761.00 | 554 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 090.00 | 772 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 090.00 | 747 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 334.00 | | 8 049.00 | 16 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 318.00 | | 217 712.00 | 538 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 152.00 | 74 340.00 | 7 422.00 | 438 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 073.00 | 7 515.00 | | 10 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 080.00 | 66 825.00 | 7 422.00 | 428 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 345.00 | 96 034.00 | 81 345.00 | 81 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 345.00 | 96 034.00 | 81 345.00 | 81 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 034.00 | 81 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 007.00 | 131 007.00 | | 131 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 142.00 | 28 134.00 | 109 114.00 | 179 142.00 |
VI Groupe et associés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 740.00 | 295 732.00 | 109 114.00 | 446 740.00 |