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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 049.00 | 6 038.00 | 5 010.00 | 11 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 908.00 | 150 692.00 | 71 216.00 | 221 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 638.00 | 249 616.00 | 71 022.00 | 320 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 597.00 | 406 347.00 | 147 249.00 | 553 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CF Disponibilités | 142 533.00 | | 142 533.00 | 142 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 555.00 | | 272 555.00 | 272 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 153.00 | 406 347.00 | 419 805.00 | 826 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 133 662.00 | 195 290.00 | | 133 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 135.00 | -61 628.00 | | 28 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 429.00 | | |
DL TOTAL (I) | 170 182.00 | 143 475.00 | | 170 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 65 832.00 | 53 339.00 | | 65 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 832.00 | 73 339.00 | | 65 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 082.00 | 42 635.00 | | 35 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134.00 | 134.00 | | 5 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 014.00 | 26 490.00 | | 39 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 814.00 | 134 858.00 | | 103 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 714.00 | | |
EA Autres dettes | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 791.00 | 217 731.00 | | 183 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 805.00 | 434 545.00 | | 419 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 942.00 | 194 882.00 | | 168 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 055.00 | | 20 881.00 | 539 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 339.00 | 553 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 339.00 | 542 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 104.00 | | 1 946.00 | 9 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 952.00 | | 18 935.00 | 529 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 352.00 | 63 335.00 | 6 339.00 | 349 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 1 907.00 | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 220.00 | 61 428.00 | 6 339.00 | 345 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 339.00 | 65 832.00 | 73 339.00 | 73 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 339.00 | 65 832.00 | 73 339.00 | 73 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 832.00 | 73 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 81 731.00 | 81 731.00 | | 81 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 330.00 | 19 482.00 | 14 848.00 | 34 330.00 |
VI Groupe et associés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 933.00 | 90 933.00 | | 90 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 791.00 | 168 943.00 | 14 848.00 | 183 791.00 |