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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 103.00 | 4 131.00 | 4 971.00 | 9 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 841.00 | 128 144.00 | 82 696.00 | 210 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 110.00 | 217 075.00 | 102 035.00 | 319 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 055.00 | 349 351.00 | 189 703.00 | 539 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 259.00 | | 64 259.00 | 64 259.00 |
BZ Autres créances | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CF Disponibilités | 95 267.00 | | 95 267.00 | 95 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 842.00 | | 244 842.00 | 244 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 897.00 | 349 351.00 | 434 545.00 | 783 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 195 290.00 | 155 958.00 | | 195 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 628.00 | 39 332.00 | | -61 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 429.00 | 2 859.00 | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 143 475.00 | 206 534.00 | | 143 475.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 339.00 | 47 385.00 | | 53 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 339.00 | 67 385.00 | | 73 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 635.00 | 61 866.00 | | 42 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 2.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 490.00 | 28 592.00 | | 26 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 858.00 | 171 411.00 | | 134 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 731.00 | 261 884.00 | | 217 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 545.00 | 535 803.00 | | 434 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 882.00 | 228 115.00 | | 194 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 386.00 | | 102 740.00 | 465 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 071.00 | 539 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 9 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 871.00 | 529 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | 6 100.00 | 4 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 183.00 | | 96 640.00 | 461 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 267.00 | 62 480.00 | 24 395.00 | 311 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 2 233.00 | 1 200.00 | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 168.00 | 60 247.00 | 23 195.00 | 308 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 385.00 | 73 339.00 | 67 385.00 | 67 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 385.00 | 73 339.00 | 67 385.00 | 67 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 339.00 | 67 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 963.00 | 72 963.00 | | 72 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
UX Autres créances clients | 64 259.00 | 64 259.00 | | 64 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 699.00 | 18 851.00 | 22 848.00 | 41 699.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 860.00 | 102 860.00 | | 102 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 833.00 | 193 985.00 | 22 848.00 | 216 833.00 |