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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 3 098.00 | 1 104.00 | 4 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 925.00 | 108 272.00 | 60 653.00 | 168 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 257.00 | 199 895.00 | 92 361.00 | 292 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 386.00 | 311 266.00 | 154 119.00 | 465 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 152.00 | | 133 152.00 | 133 152.00 |
BZ Autres créances | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CF Disponibilités | 158 041.00 | | 158 041.00 | 158 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 683.00 | | 381 683.00 | 381 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 070.00 | 311 266.00 | 535 803.00 | 847 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 155 958.00 | 182 861.00 | | 155 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 332.00 | -26 903.00 | | 39 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 859.00 | 4 289.00 | | 2 859.00 |
DL TOTAL (I) | 206 534.00 | 168 631.00 | | 206 534.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 385.00 | 35 972.00 | | 47 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 385.00 | 55 972.00 | | 67 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 866.00 | 61 714.00 | | 61 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 6 002.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 592.00 | 54 495.00 | | 28 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 411.00 | 107 795.00 | | 171 411.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 884.00 | 230 007.00 | | 261 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 803.00 | 454 611.00 | | 535 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 115.00 | 182 549.00 | | 228 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 291.00 | | 6 865.00 | 468 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 769.00 | 465 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 769.00 | 461 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | 1 253.00 | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 340.00 | | 5 612.00 | 465 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 479.00 | 55 556.00 | 9 769.00 | 265 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 209.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 590.00 | 54 347.00 | 9 769.00 | 263 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 972.00 | 67 385.00 | 55 972.00 | 55 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 972.00 | 67 385.00 | 55 972.00 | 55 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 385.00 | 55 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 095.00 | 120 095.00 | | 120 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 133 153.00 | | | 133 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 046.00 | 27 278.00 | 33 769.00 | 61 046.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 701.00 | 170 701.00 | | 170 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 884.00 | 228 115.00 | 33 769.00 | 261 884.00 |