| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 487.00 | 50 210.00 | 19 276.00 | 69 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 654.00 | 56 348.00 | 19 306.00 | 75 654.00 |
BT Marchandises | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 521.00 | | 174 521.00 | 174 521.00 |
BZ Autres créances | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 455.00 | | 305 455.00 | 305 455.00 |
CF Disponibilités | 168 348.00 | | 168 348.00 | 168 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 258.00 | | 713 258.00 | 713 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 913.00 | 56 348.00 | 732 565.00 | 788 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 398 280.00 | 376 789.00 | | 398 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 885.00 | 91 491.00 | | 100 885.00 |
DL TOTAL (I) | 525 566.00 | 494 680.00 | | 525 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 340.00 | 20 132.00 | | 24 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 340.00 | 20 132.00 | | 24 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 417.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 999.00 | 89 963.00 | | 98 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 709.00 | 75 790.00 | | 82 709.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 658.00 | 166 170.00 | | 182 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 565.00 | 680 983.00 | | 732 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 127.00 | 89 303.00 | 854 431.00 | 765 127.00 |
FG Production vendue services | 14 761.00 | 949.00 | 15 710.00 | 14 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 888.00 | 90 253.00 | 870 142.00 | 779 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 222.00 | 41 040.00 | | 45 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 000.00 | 811 982.00 | | 890 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 114.00 | 720 491.00 | | 789 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 885.00 | 91 491.00 | | 100 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 132.00 | 4 208.00 | | 20 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 999.00 | 98 999.00 | | 98 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 144.00 | 200 114.00 | 30.00 | 200 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 658.00 | 182 658.00 | | 182 658.00 |