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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 683.00 | 39 544.00 | 14 139.00 | 53 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 821.00 | 45 682.00 | 14 139.00 | 59 821.00 |
BT Marchandises | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 577.00 | 796.00 | 169 781.00 | 170 577.00 |
BZ Autres créances | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 276 213.00 | | 276 213.00 | 276 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 404.00 | 796.00 | 926 608.00 | 927 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 226.00 | 46 479.00 | 940 747.00 | 987 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 506 768.00 | 472 520.00 | | 506 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 698.00 | 124 247.00 | | 174 698.00 |
DL TOTAL (I) | 707 867.00 | 623 168.00 | | 707 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 154.00 | 38 638.00 | | 42 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 154.00 | 38 638.00 | | 42 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 542.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 873.00 | 89 221.00 | | 107 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 612.00 | 67 946.00 | | 82 612.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 4 309.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 726.00 | 162 019.00 | | 190 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 747.00 | 823 825.00 | | 940 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 830.00 | 126 445.00 | 900 276.00 | 773 830.00 |
FG Production vendue services | 16 959.00 | 1 109.00 | 18 069.00 | 16 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 790.00 | 127 555.00 | 918 345.00 | 790 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 599.00 | 46 187.00 | | 65 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 290.00 | 882 090.00 | | 941 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 591.00 | 757 842.00 | | 766 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 698.00 | 124 247.00 | | 174 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 303.00 | 13 472.00 | 9 092.00 | 41 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 165.00 | 13 472.00 | 9 092.00 | 35 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 638.00 | 3 516.00 | | 38 638.00 |
6T Sur comptes clients | 211.00 | 2 779.00 | 2 194.00 | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | 2 779.00 | 2 194.00 | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 849.00 | 6 295.00 | 2 194.00 | 38 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 259.00 | 193 259.00 | | 193 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 259.00 | 193 259.00 | | 193 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 726.00 | 190 726.00 | | 190 726.00 |