| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 937.00 | 19 607.00 | 38 329.00 | 57 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 075.00 | 25 745.00 | 38 329.00 | 64 075.00 |
BT Marchandises | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 942.00 | 226.00 | 151 715.00 | 151 942.00 |
BZ Autres créances | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 248 141.00 | | 248 141.00 | 248 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 727.00 | 226.00 | 887 500.00 | 887 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 802.00 | 25 972.00 | 925 830.00 | 951 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 561 467.00 | 506 768.00 | | 561 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 735.00 | 174 698.00 | | 143 735.00 |
DL TOTAL (I) | 731 602.00 | 707 867.00 | | 731 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 826.00 | 42 154.00 | | 46 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 826.00 | 42 154.00 | | 46 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 150.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 713.00 | 107 873.00 | | 81 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 124.00 | 82 612.00 | | 62 124.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 90.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 402.00 | 190 726.00 | | 147 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 830.00 | 940 747.00 | | 925 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 454.00 | | 799 454.00 | 799 454.00 |
FG Production vendue services | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 295.00 | | 817 295.00 | 817 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 11 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 11 000.00 | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 440.00 | 9 826.00 | | 5 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 440.00 | 10 239.00 | | 5 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 059.00 | 760.00 | | 5 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 623.00 | 65 599.00 | | 53 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 652.00 | 941 290.00 | | 835 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 916.00 | 766 591.00 | | 691 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 735.00 | 174 698.00 | | 143 735.00 |