| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 602.00 | 35 164.00 | 37 438.00 | 72 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 740.00 | 41 302.00 | 37 438.00 | 78 740.00 |
BT Marchandises | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 366.00 | 210.00 | 173 155.00 | 173 366.00 |
BZ Autres créances | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 371 904.00 | | 371 904.00 | 371 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 598.00 | 210.00 | 786 387.00 | 786 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 339.00 | 41 513.00 | 823 825.00 | 865 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 472 520.00 | 429 166.00 | | 472 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 247.00 | 133 354.00 | | 124 247.00 |
DL TOTAL (I) | 623 168.00 | 588 920.00 | | 623 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 638.00 | 31 860.00 | | 38 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 638.00 | 31 860.00 | | 38 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 452.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 221.00 | 86 730.00 | | 89 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 946.00 | 96 933.00 | | 67 946.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 019.00 | 184 116.00 | | 162 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 825.00 | 804 896.00 | | 823 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 479.00 | | 849 479.00 | 849 479.00 |
FG Production vendue services | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 729.00 | | 869 729.00 | 869 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 589.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 187.00 | 59 462.00 | | 46 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 090.00 | 970 946.00 | | 882 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 842.00 | 837 592.00 | | 757 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 247.00 | 133 354.00 | | 124 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 602.00 | | | 72 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 365.00 | 14 937.00 | | 26 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 227.00 | 14 937.00 | | 20 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 860.00 | 6 778.00 | | 31 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 060.00 | 210.00 | 5 060.00 | 5 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 920.00 | 6 988.00 | 5 060.00 | 36 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 485.00 | 202 485.00 | | 202 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 019.00 | 162 019.00 | | 162 019.00 |