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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 602.00 | 20 227.00 | 52 375.00 | 72 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 740.00 | 26 365.00 | 52 375.00 | 78 740.00 |
BT Marchandises | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 069.00 | 5 060.00 | 147 008.00 | 152 069.00 |
BZ Autres créances | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 506.00 | | 307 506.00 | 307 506.00 |
CF Disponibilités | 205 812.00 | | 205 812.00 | 205 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 581.00 | 5 060.00 | 752 521.00 | 757 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 322.00 | 31 425.00 | 804 896.00 | 836 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 429 166.00 | 398 280.00 | | 429 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 354.00 | 100 885.00 | | 133 354.00 |
DL TOTAL (I) | 588 920.00 | 525 566.00 | | 588 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 860.00 | 24 340.00 | | 31 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 860.00 | 24 340.00 | | 31 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 457.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 730.00 | 98 999.00 | | 86 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 932.00 | 82 708.00 | | 96 932.00 |
EA Autres dettes | | 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 116.00 | 182 658.00 | | 184 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 896.00 | 732 565.00 | | 804 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 159.00 | 3 945.00 | 895 105.00 | 891 159.00 |
FG Production vendue services | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 216.00 | 3 945.00 | 913 162.00 | 909 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 900.00 | 7 700.00 | | 31 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 780.00 | 7 700.00 | | 47 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 589.00 | 5 590.00 | | 10 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 070.00 | 2 325.00 | | 15 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 109.00 | 7 915.00 | | 26 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 670.00 | -215.00 | | 21 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 462.00 | 45 222.00 | | 59 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 946.00 | 890 000.00 | | 970 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 592.00 | 789 114.00 | | 837 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 354.00 | 100 885.00 | | 133 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 603.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 340.00 | 7 520.00 | | 24 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 340.00 | 12 581.00 | | 24 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 934.00 | 96 934.00 | | 96 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 718.00 | 201 718.00 | | 201 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 116.00 | 184 116.00 | | 184 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |