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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 428.00 | 273 240.00 | 31 188.00 | 304 428.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AP Constructions | 602 529.00 | 26 788.00 | 575 741.00 | 602 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 933 277.00 | 4 041 255.00 | 892 022.00 | 4 933 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052 316.00 | 1 566 789.00 | 485 527.00 | 2 052 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 958.00 | | 130 958.00 | 130 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 058 648.00 | 5 943 072.00 | 2 115 576.00 | 8 058 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895 338.00 | 125 295.00 | 770 044.00 | 895 338.00 |
BN En cours de production de biens | 1 979 769.00 | | 1 979 769.00 | 1 979 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 290 783.00 | 80 737.00 | 1 210 045.00 | 1 290 783.00 |
BT Marchandises | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 167.00 | 89 481.00 | 1 212 686.00 | 1 302 167.00 |
BZ Autres créances | 1 625 718.00 | | 1 625 718.00 | 1 625 718.00 |
CF Disponibilités | 3 200 659.00 | | 3 200 659.00 | 3 200 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 505.00 | | 222 505.00 | 222 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 554 962.00 | 295 513.00 | 10 259 449.00 | 10 554 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 613 610.00 | 6 238 585.00 | 12 375 025.00 | 18 613 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 531.00 | 466 060.00 | | 1 163 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 315.00 | 697 472.00 | | 1 004 315.00 |
DK Provisions réglementées | 15 285.00 | 33 244.00 | | 15 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 753.00 | 2 304 398.00 | | 3 290 753.00 |
DP Provisions pour risques | 9 304.00 | 120 200.00 | | 9 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 304.00 | 120 200.00 | | 9 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 719.00 | 557 001.00 | | 1 801 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014 349.00 | 2 305 991.00 | | 1 014 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 841.00 | 2 684 584.00 | | 3 474 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 115.00 | 1 308 299.00 | | 1 499 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 653.00 | 47 337.00 | | 93 653.00 |
EA Autres dettes | 1 185 728.00 | 995 826.00 | | 1 185 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 069 406.00 | 7 899 038.00 | | 9 069 406.00 |
ED (V) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 375 025.00 | 10 323 636.00 | | 12 375 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 082.00 | | 804 082.00 | 804 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 228 227.00 | | 25 228 227.00 | 25 228 227.00 |
FM Production stockée | | | -949 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 496 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 593 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 649 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 974 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 834 413.00 | |
GE Autres charges | | | 32 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 673 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 058.00 | 570 249.00 | | 349 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 143.00 | 152 584.00 | | 212 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 915.00 | 417 665.00 | | 136 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 679.00 | -93 603.00 | | -124 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 877 588.00 | 24 293 375.00 | | 24 877 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 873 274.00 | 23 595 903.00 | | 23 873 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 315.00 | 697 472.00 | | 1 004 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 970 911.00 | | | 6 970 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 058 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 588 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 828.00 | | | 296 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 491 936.00 | | | 6 491 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 147.00 | | | 147 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 244.00 | | 17 959.00 | 33 244.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 200.00 | 9 305.00 | 120 200.00 | 120 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 402.00 | 102 831.00 | 92 202.00 | 195 402.00 |
6T Sur comptes clients | 94 240.00 | | 4 759.00 | 94 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 642.00 | 102 831.00 | 96 961.00 | 324 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 086.00 | 112 136.00 | 235 120.00 | 478 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 831.00 | 96 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 304.00 | 138 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 841.00 | 3 474 841.00 | | 3 474 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 728.00 | 1 185 728.00 | | 1 185 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 958.00 | | | 130 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302 167.00 | | | 1 302 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 719.00 | 338 217.00 | 1 003 729.00 | 1 801 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 532 953.00 | | | 1 532 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 223.00 | | | 293 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 718.00 | | | 1 625 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 505.00 | | | 222 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 347.00 | 3 060 908.00 | 220 439.00 | 3 281 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 055 057.00 | 6 591 555.00 | 1 003 729.00 | 8 055 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |