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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 177.00 | 289 815.00 | 24 363.00 | 314 177.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AP Constructions | 660 175.00 | 56 914.00 | 603 262.00 | 660 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980 317.00 | 4 146 996.00 | 833 321.00 | 4 980 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 712.00 | 1 631 241.00 | 530 471.00 | 2 161 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 122.00 | | 136 122.00 | 136 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 287 643.00 | 6 159 965.00 | 2 127 678.00 | 8 287 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182 481.00 | 120 261.00 | 1 062 220.00 | 1 182 481.00 |
BN En cours de production de biens | 2 294 397.00 | | 2 294 397.00 | 2 294 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 396 641.00 | 105 832.00 | 1 290 809.00 | 1 396 641.00 |
BT Marchandises | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 758.00 | | 104 758.00 | 104 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 888.00 | 99 324.00 | 1 200 564.00 | 1 299 888.00 |
BZ Autres créances | 1 653 283.00 | | 1 653 283.00 | 1 653 283.00 |
CF Disponibilités | 2 842 377.00 | | 2 842 377.00 | 2 842 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 183.00 | | 205 183.00 | 205 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 002 485.00 | 325 417.00 | 10 677 069.00 | 11 002 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 290 129.00 | 6 485 382.00 | 12 804 747.00 | 19 290 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 167 846.00 | 1 163 531.00 | | 2 167 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 264.00 | 1 004 315.00 | | 282 264.00 |
DK Provisions réglementées | 3 786.00 | 15 285.00 | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 519.00 | 3 290 753.00 | | 3 561 519.00 |
DP Provisions pour risques | 58 006.00 | 9 304.00 | | 58 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 006.00 | 9 304.00 | | 58 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 073.00 | 1 801 719.00 | | 1 797 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 253 118.00 | 1 014 349.00 | | 1 253 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 422.00 | 3 474 841.00 | | 3 078 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 514.00 | 1 499 115.00 | | 1 234 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 177.00 | 93 653.00 | | 82 177.00 |
EA Autres dettes | 1 739 918.00 | 1 185 728.00 | | 1 739 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 185 222.00 | 9 069 406.00 | | 9 185 222.00 |
ED (V) | | 5 562.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 804 747.00 | 12 375 025.00 | | 12 804 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 735 239.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 250 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 985 920.00 | |
FM Production stockée | | | 420 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 604 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 516 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 692 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 190 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 519 752.00 | |
GE Autres charges | | | 29 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 396 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 938.00 | -124 679.00 | | -102 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 715 495.00 | 24 877 588.00 | | 23 715 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 433 231.00 | 23 873 274.00 | | 23 433 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 264.00 | 1 004 315.00 | | 282 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 285.00 | | 11 499.00 | 15 285.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 304.00 | 48 703.00 | | 9 304.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 031.00 | 59 697.00 | 39 636.00 | 206 031.00 |
6T Sur comptes clients | 89 481.00 | 9 843.00 | | 89 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 512.00 | 69 540.00 | 39 636.00 | 330 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 101.00 | 118 243.00 | 51 135.00 | 355 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 540.00 | 39 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 422.00 | 3 078 422.00 | | 3 078 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739 918.00 | 1 739 918.00 | | 1 739 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 122.00 | | | 136 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 888.00 | | | 1 299 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 073.00 | 460 808.00 | 1 030 657.00 | 1 797 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 047.00 | | | 335 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 828.00 | | | 339 828.00 |
VP Divers | 1 653 282.00 | | | 1 653 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234 514.00 | 1 234 514.00 | | 1 234 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 183.00 | | | 205 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 475.00 | 3 057 061.00 | 237 414.00 | 3 294 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 932 104.00 | 6 595 839.00 | 1 030 657.00 | 7 932 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |