| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 117.00 | 277 691.00 | 12 426.00 | 290 117.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 122.00 | | 335 122.00 | 335 122.00 |
AP Constructions | 668 305.00 | 150 258.00 | 518 048.00 | 668 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844 681.00 | 4 830 756.00 | 1 013 926.00 | 5 844 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 142.00 | 1 487 741.00 | 380 401.00 | 1 868 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 215.00 | | 148 215.00 | 148 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 198 879.00 | 6 781 445.00 | 2 417 433.00 | 9 198 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 952.00 | 137 786.00 | 742 167.00 | 879 952.00 |
BN En cours de production de biens | 4 119 593.00 | | 4 119 593.00 | 4 119 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 266 444.00 | 141 719.00 | 1 124 725.00 | 1 266 444.00 |
BT Marchandises | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 138.00 | 9 843.00 | 2 350 295.00 | 2 360 138.00 |
BZ Autres créances | 2 313 586.00 | | 2 313 586.00 | 2 313 586.00 |
CF Disponibilités | 845 275.00 | | 845 275.00 | 845 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 976.00 | | 251 976.00 | 251 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 081 261.00 | 289 348.00 | 11 791 913.00 | 12 081 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 280 140.00 | 7 070 794.00 | 14 209 346.00 | 21 280 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
CU Autres participations | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 450 110.00 | 2 450 110.00 | | 2 450 110.00 |
DH Report à nouveau | -771 866.00 | -402 556.00 | | -771 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043 610.00 | -369 310.00 | | -1 043 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 256.00 | 2 785 866.00 | | 1 742 256.00 |
DN Avances conditionnées | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DO TOTAL (II) | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DP Provisions pour risques | 2 723.00 | 14 201.00 | | 2 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 528.00 | 73 006.00 | | 61 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 529 470.00 | 1 236 668.00 | | 3 529 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 425 536.00 | 1 831 445.00 | | 2 425 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 256.00 | 2 945 366.00 | | 2 899 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 522.00 | 1 207 700.00 | | 1 815 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 117.00 | 86 063.00 | | 81 117.00 |
EA Autres dettes | 1 492 161.00 | 1 163 213.00 | | 1 492 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 243 062.00 | 8 470 455.00 | | 12 243 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 209 346.00 | 11 491 827.00 | | 14 209 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 669 368.00 | 5 816 118.00 | | 6 669 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 478.00 | 213 727.00 | 548 205.00 | 334 478.00 |
FD Production vendue biens | 12 192 309.00 | 5 816 381.00 | 18 008 691.00 | 12 192 309.00 |
FG Production vendue services | 596 741.00 | 359 831.00 | 956 572.00 | 596 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 123 528.00 | 6 389 939.00 | 19 513 468.00 | 13 123 528.00 |
FM Production stockée | | | 1 249 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 038 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 926 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 668 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 482 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 053.00 | |
GE Autres charges | | | 40 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 071 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 077 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 992.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 950.00 | 10 004.00 | | 63 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 773.00 | 15 380.00 | | 5 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 843.00 | 26 375.00 | | 69 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 773.00 | 13 278.00 | | 5 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 661.00 | 27 113.00 | | 60 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 434.00 | 108 669.00 | | 66 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 409.00 | -82 294.00 | | 3 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 940.00 | -33 275.00 | | -30 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 127 510.00 | 24 220 869.00 | | 21 127 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 171 120.00 | 24 590 179.00 | | 22 171 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043 610.00 | -369 310.00 | | -1 043 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 277.00 | 468 845.00 | | 280 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 849 059.00 | 432 100.00 | 9 198 879.00 | 8 849 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 281.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 281.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 163.00 | 229 077.00 | 660 239.00 | 431 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 260 386.00 | 203 024.00 | 8 381 128.00 | 8 260 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 511.00 | | 157 511.00 | 157 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 344 831.00 | 423 235.00 | 21 620.00 | 6 344 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 738.00 | 14 954.00 | | 262 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 082 093.00 | 408 281.00 | 21 620.00 | 6 082 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 006.00 | | 11 478.00 | 73 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 006.00 | | 11 478.00 | 73 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 256.00 | 2 899 256.00 | | 2 899 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815 522.00 | 1 815 522.00 | | 1 815 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 086.00 | 1 281 086.00 | | 1 281 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 215.00 | | 148 215.00 | 148 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 138.00 | 2 350 295.00 | 9 843.00 | 2 360 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 529 470.00 | 381 312.00 | 3 008 810.00 | 3 529 470.00 |
VI Groupe et associés | 211 075.00 | 211 075.00 | | 211 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313 586.00 | 2 313 586.00 | | 2 313 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 976.00 | 251 976.00 | | 251 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 915.00 | 4 915 857.00 | 158 058.00 | 5 073 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 817 526.00 | 6 669 368.00 | 3 008 810.00 | 9 817 526.00 |