| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 117.00 | 286 810.00 | 3 308.00 | 290 117.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 451.00 | | 440 451.00 | 440 451.00 |
AP Constructions | 668 305.00 | 181 384.00 | 486 922.00 | 668 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 372 232.00 | 5 093 498.00 | 1 278 734.00 | 6 372 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957 012.00 | 1 564 185.00 | 392 827.00 | 1 957 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 820.00 | | 157 820.00 | 157 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 931 233.00 | 7 160 876.00 | 2 770 357.00 | 9 931 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038 418.00 | 161 833.00 | 876 585.00 | 1 038 418.00 |
BN En cours de production de biens | 3 267 274.00 | | 3 267 274.00 | 3 267 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 428 196.00 | 209 318.00 | 1 218 878.00 | 1 428 196.00 |
BT Marchandises | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 771.00 | 9 843.00 | 2 548 928.00 | 2 558 771.00 |
BZ Autres créances | 2 179 680.00 | | 2 179 680.00 | 2 179 680.00 |
CF Disponibilités | 848 504.00 | | 848 504.00 | 848 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 986.00 | | 295 986.00 | 295 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 685 192.00 | 380 994.00 | 11 304 198.00 | 11 685 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 616 424.00 | 7 541 870.00 | 14 074 554.00 | 21 616 424.00 |
CU Autres participations | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 450 110.00 | 2 450 110.00 | | 2 450 110.00 |
DH Report à nouveau | -1 815 476.00 | -771 866.00 | | -1 815 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753 058.00 | -1 043 610.00 | | -1 753 058.00 |
DL TOTAL (I) | -10 802.00 | 1 742 256.00 | | -10 802.00 |
DN Avances conditionnées | 527 248.00 | 162 500.00 | | 527 248.00 |
DO TOTAL (II) | 527 248.00 | 162 500.00 | | 527 248.00 |
DP Provisions pour risques | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
DQ Provisions pour charges | | 58 805.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 723.00 | 61 528.00 | | 2 723.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 655 715.00 | 3 529 470.00 | | 3 655 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 118 228.00 | 2 425 536.00 | | 2 118 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356 971.00 | 2 899 256.00 | | 4 356 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122 082.00 | 1 815 522.00 | | 2 122 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 590.00 | 81 117.00 | | 131 590.00 |
EA Autres dettes | 1 168 233.00 | 1 492 161.00 | | 1 168 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 555 386.00 | 12 243 062.00 | | 13 555 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 074 554.00 | 14 209 346.00 | | 14 074 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 998.00 | 155 589.00 | 439 587.00 | 283 998.00 |
FD Production vendue biens | 15 776 177.00 | 6 262 156.00 | 22 038 333.00 | 15 776 177.00 |
FG Production vendue services | 595 263.00 | 143 969.00 | 739 232.00 | 595 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 655 438.00 | 6 561 714.00 | 23 217 152.00 | 16 655 438.00 |
FM Production stockée | | | -690 568.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 669 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 347 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 217 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 999 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 646.00 | |
GE Autres charges | | | 78 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 377 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 760 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 231.00 | 63 950.00 | | 61 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 805.00 | 5 773.00 | | 58 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 036.00 | 69 843.00 | | 120 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 569.00 | 5 773.00 | | 51 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 231.00 | 60 661.00 | | 61 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 800.00 | 66 434.00 | | 112 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 236.00 | 3 409.00 | | 7 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 813 412.00 | 21 127 510.00 | | 22 813 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 566 470.00 | 22 171 120.00 | | 24 566 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 753 058.00 | -1 043 610.00 | | -1 753 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 198 879.00 | | 785 754.00 | 9 198 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 000.00 | 168 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 400.00 | 9 931 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 400.00 | 8 997 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 239.00 | | 105 329.00 | 660 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 381 128.00 | | 670 820.00 | 8 381 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 511.00 | | 9 605.00 | 157 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 746 445.00 | 379 430.00 | | 6 746 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 691.00 | 9 118.00 | | 277 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 468 754.00 | 370 312.00 | | 6 468 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 528.00 | | 58 805.00 | 61 528.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 505.00 | 91 646.00 | | 279 505.00 |
6T Sur comptes clients | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 348.00 | 91 646.00 | | 324 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 876.00 | 91 646.00 | 58 805.00 | 385 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 646.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356 971.00 | 4 356 971.00 | | 4 356 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 289.00 | 454 289.00 | | 454 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331 080.00 | 259 323.00 | 1 071 757.00 | 1 331 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 590.00 | 131 590.00 | | 131 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 233.00 | 1 168 233.00 | | 1 168 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 820.00 | | 157 820.00 | 157 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 548 928.00 | 2 548 928.00 | | 2 548 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
VB T. V. A. | 272 798.00 | 272 798.00 | | 272 798.00 |
VC Groupe et associés | 782 842.00 | 221 096.00 | 561 746.00 | 782 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 655 715.00 | 1 180 892.00 | 2 398 057.00 | 3 655 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 366.00 | | | 376 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 257.00 | 142 257.00 | | 142 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 470.00 | 1 086 470.00 | | 1 086 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 986.00 | 295 986.00 | | 295 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192 257.00 | 4 462 848.00 | 729 409.00 | 5 192 257.00 |
VW T.V.A. | 194 457.00 | 194 457.00 | | 194 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 437 158.00 | 7 890 578.00 | 3 469 814.00 | 11 437 158.00 |