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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 565.00 | 308 232.00 | 26 333.00 | 334 565.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AP Constructions | 668 305.00 | 88 007.00 | 580 299.00 | 668 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 398 001.00 | 4 447 301.00 | 950 700.00 | 5 398 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 193.00 | 1 717 303.00 | 546 890.00 | 2 264 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 122.00 | | 136 122.00 | 136 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 836 191.00 | 6 595 842.00 | 2 240 349.00 | 8 836 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191 724.00 | 164 782.00 | 1 026 942.00 | 1 191 724.00 |
BN En cours de production de biens | 2 352 181.00 | | 2 352 181.00 | 2 352 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 315 910.00 | 142 243.00 | 1 173 667.00 | 1 315 910.00 |
BT Marchandises | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 841.00 | 9 843.00 | 1 271 998.00 | 1 281 841.00 |
BZ Autres créances | 1 627 804.00 | | 1 627 804.00 | 1 627 804.00 |
CF Disponibilités | 1 158 660.00 | | 1 158 660.00 | 1 158 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 154.00 | | 266 154.00 | 266 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 237 051.00 | 316 869.00 | 8 920 182.00 | 9 237 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 073 242.00 | 6 912 711.00 | 11 160 531.00 | 18 073 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 450 110.00 | 2 167 846.00 | | 2 450 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 556.00 | 282 264.00 | | -402 556.00 |
DK Provisions réglementées | 692.00 | 3 786.00 | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 868.00 | 3 561 519.00 | | 3 155 868.00 |
DN Avances conditionnées | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DO TOTAL (II) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DP Provisions pour risques | 23 183.00 | 58 006.00 | | 23 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 183.00 | 58 006.00 | | 23 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 478.00 | 1 797 073.00 | | 1 512 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782 430.00 | 1 253 118.00 | | 782 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 292.00 | 3 078 422.00 | | 2 590 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 770.00 | 1 234 514.00 | | 1 202 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 434.00 | 82 177.00 | | 35 434.00 |
EA Autres dettes | 1 695 400.00 | 1 739 918.00 | | 1 695 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 818 979.00 | 9 185 222.00 | | 7 818 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 160 531.00 | 12 804 747.00 | | 11 160 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 616 938.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 903 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 520 780.00 | |
FM Production stockée | | | -22 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 750 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 559 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 107 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 989 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 804 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 551 680.00 | |
GE Autres charges | | | 126 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 046 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 585.00 | 60 728.00 | | 12 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 828.00 | 55 718.00 | | 107 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 243.00 | 5 010.00 | | -95 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 008.00 | -102 938.00 | | -62 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 556.00 | 282 264.00 | | -402 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 287 643.00 | | 563 922.00 | 8 287 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 136 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 374.00 | 8 836 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 239.00 | 8 330 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 177.00 | | 20 388.00 | 349 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 802 204.00 | | 543 534.00 | 7 802 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 262.00 | | 135.00 | 136 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 092.00 | 101 769.00 | 20 836.00 | 226 092.00 |
6T Sur comptes clients | 99 324.00 | | 89 481.00 | 99 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 416.00 | 101 769.00 | 110 317.00 | 360 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 416.00 | 101 769.00 | 110 317.00 | 360 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 769.00 | 110 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 136 122.00 | | 136 122.00 | 136 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 841.00 | 1 271 998.00 | 9 843.00 | 1 281 841.00 |
VP Divers | 1 627 804.00 | 1 627 804.00 | | 1 627 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 154.00 | 266 154.00 | | 266 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 921.00 | 3 165 956.00 | 145 965.00 | 3 311 921.00 |