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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 368.00 | 416 605.00 | 96 763.00 | 513 368.00 |
AH Fonds commercial | 2 927 113.00 | 1 051 898.00 | 1 875 215.00 | 2 927 113.00 |
AN Terrains | 326 837.00 | 23 758.00 | 303 079.00 | 326 837.00 |
AP Constructions | 1 966 612.00 | 801 081.00 | 1 165 531.00 | 1 966 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 791 839.00 | 5 830 137.00 | 961 702.00 | 6 791 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 850.00 | 590 185.00 | 201 665.00 | 791 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 777 880.00 | 8 713 665.00 | 5 064 215.00 | 13 777 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 010.00 | | 109 010.00 | 109 010.00 |
BN En cours de production de biens | 1 731 490.00 | 43 601.00 | 1 687 889.00 | 1 731 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 139 352.00 | | 10 139 352.00 | 10 139 352.00 |
BZ Autres créances | 3 520 752.00 | | 3 520 752.00 | 3 520 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 024.00 | | 701 024.00 | 701 024.00 |
CF Disponibilités | 3 440 144.00 | | 3 440 144.00 | 3 440 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 678 246.00 | 43 601.00 | 19 634 645.00 | 19 678 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 456 126.00 | 8 757 266.00 | 24 698 860.00 | 33 456 126.00 |
CU Autres participations | 457 728.00 | | 457 728.00 | 457 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 012 280.00 | 7 012 280.00 | | 7 012 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 860 901.00 | 3 860 901.00 | | 3 860 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 694.00 | 460 531.00 | | 465 694.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 459 985.00 | 459 985.00 | | 459 985.00 |
DH Report à nouveau | 2 217 494.00 | 2 119 400.00 | | 2 217 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 209.00 | 103 256.00 | | -210 209.00 |
DL TOTAL (I) | 13 807 395.00 | 14 017 603.00 | | 13 807 395.00 |
DP Provisions pour risques | 122 700.00 | 83 620.00 | | 122 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 767 000.00 | 734 000.00 | | 767 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 700.00 | 817 620.00 | | 889 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 742.00 | 1 162.00 | | 526 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 829 612.00 | 1 424 267.00 | | 1 829 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 743.00 | 2 783 034.00 | | 1 401 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154 237.00 | 2 466 006.00 | | 2 154 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 089 432.00 | 4 008 971.00 | | 4 089 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 001 766.00 | 10 683 440.00 | | 10 001 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 698 860.00 | 25 518 663.00 | | 24 698 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 877 176.00 | | 12 877 176.00 | 12 877 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 877 176.00 | | 12 877 176.00 | 12 877 176.00 |
FM Production stockée | | | 52 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 083 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 798 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 233 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 879 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 684.00 | |
GE Autres charges | | | 10 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 647 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 678.00 | 137 517.00 | | 2 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678.00 | 140 017.00 | | 2 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 193.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 193.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | 139 824.00 | | 2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 031.00 | -249 762.00 | | -295 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 148 266.00 | 13 434 557.00 | | 13 148 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 358 474.00 | 13 331 301.00 | | 13 358 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 209.00 | 103 256.00 | | -210 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 214 194.00 | | 761 034.00 | 13 214 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 460 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 349.00 | 13 777 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 679.00 | 3 440 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 070.00 | 9 877 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462 752.00 | | 9 408.00 | 3 462 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 285 483.00 | | 750 726.00 | 9 285 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 959.00 | | 900.00 | 465 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 114 678.00 | 680 597.00 | 81 610.00 | 8 114 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470 365.00 | 29 818.00 | 31 679.00 | 1 470 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 644 313.00 | 650 780.00 | 49 931.00 | 6 644 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817 620.00 | 114 684.00 | 42 604.00 | 817 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 809.00 | 43 601.00 | 7 809.00 | 7 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 809.00 | 43 601.00 | 7 809.00 | 7 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 429.00 | 158 285.00 | 50 413.00 | 825 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 285.00 | 50 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 743.00 | 1 401 743.00 | | 1 401 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 058.00 | 664 058.00 | | 664 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 572.00 | 314 572.00 | | 314 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402 042.00 | 402 042.00 | | 402 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 089 432.00 | 4 089 432.00 | | 4 089 432.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 10 139 352.00 | | | 10 139 352.00 |
VB T. V. A. | 496 958.00 | | | 496 958.00 |
VC Groupe et associés | 2 200 946.00 | | | 2 200 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 080.00 | 524 080.00 | | 524 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 080.00 | | | 524 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805 389.00 | | | 805 389.00 |
VP Divers | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 699 110.00 | 13 699 110.00 | | 13 699 110.00 |
VW T.V.A. | 678 853.00 | 678 853.00 | | 678 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 172 154.00 | 8 172 154.00 | | 8 172 154.00 |