| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 220.00 | 406 093.00 | 58 127.00 | 464 220.00 |
AH Fonds commercial | 2 927 113.00 | 1 051 898.00 | 1 875 215.00 | 2 927 113.00 |
AN Terrains | 331 437.00 | 25 462.00 | 305 975.00 | 331 437.00 |
AP Constructions | 1 995 209.00 | 962 409.00 | 1 032 801.00 | 1 995 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 588 103.00 | 6 188 379.00 | 399 724.00 | 6 588 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 439.00 | 684 904.00 | 181 535.00 | 866 439.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 635 433.00 | 9 319 145.00 | 4 316 288.00 | 13 635 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 287.00 | 25 666.00 | 98 621.00 | 124 287.00 |
BN En cours de production de biens | 1 627 872.00 | 307 532.00 | 1 320 340.00 | 1 627 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 184 138.00 | | 7 184 138.00 | 7 184 138.00 |
BZ Autres créances | 6 358 701.00 | | 6 358 701.00 | 6 358 701.00 |
CF Disponibilités | 2 869 396.00 | | 2 869 396.00 | 2 869 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 211 348.00 | 333 198.00 | 17 878 150.00 | 18 211 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 846 781.00 | 9 652 343.00 | 22 194 438.00 | 31 846 781.00 |
CU Autres participations | 457 729.00 | | 457 729.00 | 457 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 012 280.00 | 7 012 280.00 | | 7 012 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 860 901.00 | 3 860 901.00 | | 3 860 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 825.00 | 465 694.00 | | 471 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 459 985.00 | 459 985.00 | | 459 985.00 |
DH Report à nouveau | 2 123 781.00 | 2 007 285.00 | | 2 123 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 475.00 | 122 627.00 | | 332 475.00 |
DL TOTAL (I) | 14 262 497.00 | 13 930 022.00 | | 14 262 497.00 |
DP Provisions pour risques | 499 201.00 | 461 263.00 | | 499 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 830 000.00 | 807 000.00 | | 830 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 329 201.00 | 1 268 263.00 | | 1 329 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 633.00 | 455 512.00 | | 381 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222 545.00 | 732 312.00 | | 1 222 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 613.00 | 1 341 837.00 | | 1 459 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 042.00 | 2 206 500.00 | | 1 963 042.00 |
EA Autres dettes | 344 682.00 | | | 344 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 231 225.00 | 2 198 275.00 | | 1 231 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 602 740.00 | 6 934 436.00 | | 6 602 740.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 194 438.00 | 22 132 721.00 | | 22 194 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 154 191.00 | | 13 154 191.00 | 13 154 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 154 191.00 | | 13 154 191.00 | 13 154 191.00 |
FM Production stockée | | | -20 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 321 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 920 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 314 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 628 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 161.00 | | | 121 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 13.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 696.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 126.00 | -1 696.00 | | 121 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -425 271.00 | -313 441.00 | | -425 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 543 323.00 | 12 924 790.00 | | 13 543 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 210 848.00 | 12 802 163.00 | | 13 210 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 475.00 | 122 627.00 | | 332 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 894 414.00 | | 287 375.00 | 13 894 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 355.00 | 13 635 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 320.00 | 3 391 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 035.00 | 9 781 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449 672.00 | | 34 982.00 | 3 449 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 982 432.00 | | 251 792.00 | 9 982 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 310.00 | | 601.00 | 462 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 359 027.00 | 506 474.00 | 546 355.00 | 9 359 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498 557.00 | 52 754.00 | 93 320.00 | 1 498 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 860 470.00 | 453 720.00 | 453 035.00 | 7 860 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 268 263.00 | 123 229.00 | 62 291.00 | 1 268 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 757.00 | 135 441.00 | | 197 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 757.00 | 135 441.00 | | 197 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 020.00 | 258 670.00 | 62 291.00 | 1 466 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 670.00 | 62 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 613.00 | 1 459 613.00 | | 1 459 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 038.00 | 774 038.00 | | 774 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 079.00 | 346 079.00 | | 346 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 231 225.00 | 1 231 225.00 | | 1 231 225.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 7 184 138.00 | 7 184 138.00 | | 7 184 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 441 915.00 | 441 915.00 | | 441 915.00 |
VC Groupe et associés | 4 106 603.00 | | 4 106 603.00 | 4 106 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 274.00 | 80 714.00 | 298 560.00 | 379 274.00 |
VI Groupe et associés | 344 682.00 | 344 682.00 | | 344 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799 226.00 | 919 867.00 | 879 358.00 | 1 799 226.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 921.00 | 103 921.00 | | 103 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 594 975.00 | 8 609 013.00 | 4 985 961.00 | 13 594 975.00 |
VW T.V.A. | 739 004.00 | 739 004.00 | | 739 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 380 195.00 | 5 081 635.00 | 298 560.00 | 5 380 195.00 |