| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 276.00 | 479 043.00 | 11 234.00 | 490 276.00 |
AH Fonds commercial | 2 927 113.00 | 1 051 898.00 | 1 875 215.00 | 2 927 113.00 |
AN Terrains | 331 437.00 | 28 068.00 | 303 369.00 | 331 437.00 |
AP Constructions | 2 702 945.00 | 1 141 092.00 | 1 561 853.00 | 2 702 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 007 612.00 | 6 141 527.00 | 866 085.00 | 7 007 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 695.00 | 844 828.00 | 258 867.00 | 1 103 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 025 573.00 | 9 686 456.00 | 5 339 116.00 | 15 025 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 091.00 | 18 417.00 | 225 674.00 | 244 091.00 |
BN En cours de production de biens | 1 930 595.00 | 283 992.00 | 1 646 603.00 | 1 930 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 169 925.00 | | 12 169 925.00 | 12 169 925.00 |
BZ Autres créances | 5 719 231.00 | | 5 719 231.00 | 5 719 231.00 |
CF Disponibilités | 1 699 199.00 | | 1 699 199.00 | 1 699 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 787 352.00 | 302 409.00 | 21 484 943.00 | 21 787 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 812 925.00 | 9 988 865.00 | 26 824 060.00 | 36 812 925.00 |
CU Autres participations | 457 729.00 | | 457 729.00 | 457 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 572 383.00 | 7 012 280.00 | | 4 572 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 300 797.00 | 3 860 901.00 | | 4 300 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 508 795.00 | 488 449.00 | | 508 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 459 985.00 | 459 985.00 | | 459 985.00 |
DH Report à nouveau | 2 826 218.00 | 2 439 633.00 | | 2 826 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 658.00 | 406 932.00 | | 569 658.00 |
DL TOTAL (I) | 13 239 087.00 | 14 669 429.00 | | 13 239 087.00 |
DP Provisions pour risques | 487 726.00 | 501 044.00 | | 487 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 886 000.00 | 864 000.00 | | 886 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 373 726.00 | 1 365 044.00 | | 1 373 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 433.00 | 307 469.00 | | 799 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 101 546.00 | 3 660 615.00 | | 5 101 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 544.00 | 1 636 932.00 | | 2 746 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289 309.00 | 1 687 634.00 | | 2 289 309.00 |
EA Autres dettes | 827 154.00 | 586 737.00 | | 827 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 262.00 | 644 170.00 | | 447 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 211 247.00 | 8 523 558.00 | | 12 211 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 824 060.00 | 24 558 031.00 | | 26 824 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 155 122.00 | | 15 155 122.00 | 15 155 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 155 122.00 | | 15 155 122.00 | 15 155 122.00 |
FM Production stockée | | | 300 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 704 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 744 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 414 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 281.00 | |
GE Autres charges | | | 6 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 526 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 047.00 | 22 000.00 | | 20 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 449.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 047.00 | -67 316.00 | | 20 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 820.00 | -395 387.00 | | -275 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 828 481.00 | 14 627 113.00 | | 15 828 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 258 823.00 | 14 220 181.00 | | 15 258 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 658.00 | 406 932.00 | | 569 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 013 436.00 | | 1 307 656.00 | 14 013 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 520.00 | 15 025 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 417 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 520.00 | 11 145 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 123.00 | | 12 267.00 | 3 405 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 146 573.00 | | 1 294 637.00 | 10 146 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 740.00 | | 753.00 | 461 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 470 283.00 | 411 312.00 | 195 138.00 | 9 470 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496 512.00 | 34 429.00 | | 1 496 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973 771.00 | 376 883.00 | 195 138.00 | 7 973 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 365 044.00 | 188 281.00 | 179 599.00 | 1 365 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 689.00 | | 37 280.00 | 339 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 689.00 | | 37 280.00 | 339 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704 733.00 | 188 281.00 | 216 879.00 | 1 704 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 281.00 | 216 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 544.00 | 2 746 544.00 | | 2 746 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 442.00 | 860 442.00 | | 860 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 565.00 | 324 565.00 | | 324 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 855.00 | | 356 855.00 | 356 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 262.00 | 447 262.00 | | 447 262.00 |
UP Prêts | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 12 169 925.00 | 12 169 925.00 | | 12 169 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 801 583.00 | 801 583.00 | | 801 583.00 |
VC Groupe et associés | 2 635 106.00 | | 2 635 106.00 | 2 635 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 058.00 | 161 196.00 | 495 488.00 | 796 058.00 |
VI Groupe et associés | 827 154.00 | 240 417.00 | 586 737.00 | 827 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 972.00 | | | 566 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 779.00 | | | 75 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267 929.00 | 848 008.00 | 1 419 921.00 | 2 267 929.00 |
VP Divers | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 575.00 | 163 575.00 | | 163 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 918 231.00 | 13 861 173.00 | 4 057 058.00 | 17 918 231.00 |
VW T.V.A. | 583 871.00 | 583 871.00 | | 583 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 109 701.00 | 5 531 247.00 | 1 439 080.00 | 7 109 701.00 |