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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 010.00 | 444 613.00 | 33 396.00 | 478 010.00 |
AH Fonds commercial | 2 927 113.00 | 1 051 898.00 | 1 875 215.00 | 2 927 113.00 |
AN Terrains | 331 437.00 | 26 765.00 | 304 672.00 | 331 437.00 |
AP Constructions | 1 995 209.00 | 1 047 930.00 | 947 279.00 | 1 995 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700 239.00 | 6 128 330.00 | 571 909.00 | 6 700 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 306.00 | 770 747.00 | 248 560.00 | 1 019 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
BF Prêts | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 013 436.00 | 9 470 283.00 | 4 543 154.00 | 14 013 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 452.00 | 22 979.00 | 92 473.00 | 115 452.00 |
BN En cours de production de biens | 1 630 217.00 | 316 710.00 | 1 313 507.00 | 1 630 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 253 351.00 | | 8 253 351.00 | 8 253 351.00 |
BZ Autres créances | 6 782 416.00 | | 6 782 416.00 | 6 782 416.00 |
CF Disponibilités | 3 545 332.00 | | 3 545 332.00 | 3 545 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 354 566.00 | 339 689.00 | 20 014 877.00 | 20 354 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 368 003.00 | 9 809 972.00 | 24 558 031.00 | 34 368 003.00 |
CU Autres participations | 457 729.00 | | 457 729.00 | 457 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 012 280.00 | 7 012 280.00 | | 7 012 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 860 901.00 | 3 860 901.00 | | 3 860 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 449.00 | 471 825.00 | | 488 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 459 985.00 | 459 985.00 | | 459 985.00 |
DH Report à nouveau | 2 439 633.00 | 2 123 781.00 | | 2 439 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 932.00 | 332 475.00 | | 406 932.00 |
DL TOTAL (I) | 14 669 429.00 | 14 262 497.00 | | 14 669 429.00 |
DP Provisions pour risques | 501 044.00 | 499 201.00 | | 501 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 864 000.00 | 830 000.00 | | 864 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 365 044.00 | 1 329 201.00 | | 1 365 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 469.00 | 381 633.00 | | 307 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 660 615.00 | 1 222 545.00 | | 3 660 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 932.00 | 1 459 613.00 | | 1 636 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 634.00 | 1 963 042.00 | | 1 687 634.00 |
EA Autres dettes | 586 737.00 | 344 682.00 | | 586 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 170.00 | 1 231 225.00 | | 644 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 523 558.00 | 6 602 740.00 | | 8 523 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 558 031.00 | 22 194 438.00 | | 24 558 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 353 927.00 | | 14 353 927.00 | 14 353 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 353 927.00 | | 14 353 927.00 | 14 353 927.00 |
FM Production stockée | | | 2 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 505 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 703 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 609 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 974 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 085.00 | |
GE Autres charges | | | 5 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 519 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 60 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 121 161.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 449.00 | 35.00 | | 52 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 316.00 | 35.00 | | 89 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 316.00 | 121 126.00 | | -67 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 387.00 | -425 271.00 | | -395 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 627 113.00 | 13 543 323.00 | | 14 627 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 220 181.00 | 13 210 848.00 | | 14 220 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 932.00 | 332 475.00 | | 406 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 635 433.00 | | 628 922.00 | 13 635 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 461 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 918.00 | 14 013 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 748.00 | 10 146 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 391 334.00 | | 13 789.00 | 3 391 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 781 189.00 | | 615 132.00 | 9 781 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 910.00 | | | 462 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 319 145.00 | 400 886.00 | 249 748.00 | 9 319 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457 991.00 | 38 520.00 | | 1 457 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 861 154.00 | 362 365.00 | 249 748.00 | 7 861 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 329 201.00 | 209 085.00 | 173 242.00 | 1 329 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 198.00 | 9 179.00 | 2 688.00 | 333 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 198.00 | 9 179.00 | 2 688.00 | 333 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662 399.00 | 218 264.00 | 175 930.00 | 1 662 399.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 264.00 | 175 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 932.00 | 1 636 932.00 | | 1 636 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 849.00 | 817 849.00 | | 817 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 269.00 | 322 269.00 | | 322 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 170.00 | 644 170.00 | | 644 170.00 |
UP Prêts | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 8 253 351.00 | 8 253 351.00 | | 8 253 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VB T. V. A. | 687 409.00 | 687 409.00 | | 687 409.00 |
VC Groupe et associés | 3 906 314.00 | | 3 906 314.00 | 3 906 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 865.00 | 80 714.00 | 224 151.00 | 304 865.00 |
VI Groupe et associés | 586 737.00 | 586 737.00 | | 586 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 409.00 | | | 74 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179 364.00 | 486 423.00 | 1 692 941.00 | 2 179 364.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 067 576.00 | 9 468 321.00 | 5 599 256.00 | 15 067 576.00 |
VW T.V.A. | 479 305.00 | 479 305.00 | | 479 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 862 943.00 | 4 638 791.00 | 224 151.00 | 4 862 943.00 |