| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 087.00 | 490 846.00 | 9 241.00 | 500 087.00 |
AH Fonds commercial | 2 927 113.00 | 1 051 898.00 | 1 875 215.00 | 2 927 113.00 |
AN Terrains | 364 572.00 | 32 448.00 | 332 124.00 | 364 572.00 |
AP Constructions | 2 710 256.00 | 1 250 020.00 | 1 460 236.00 | 2 710 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 983 468.00 | 6 243 490.00 | 1 739 978.00 | 7 983 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 172.00 | 855 029.00 | 352 143.00 | 1 207 172.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 153 979.00 | 9 923 732.00 | 6 230 247.00 | 16 153 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 571.00 | 20 682.00 | 153 888.00 | 174 571.00 |
BN En cours de production de biens | 2 144 087.00 | 311 982.00 | 1 832 105.00 | 2 144 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 144 472.00 | | 12 144 472.00 | 12 144 472.00 |
BZ Autres créances | 5 446 428.00 | | 5 446 428.00 | 5 446 428.00 |
CF Disponibilités | 3 548 232.00 | | 3 548 232.00 | 3 548 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 491 958.00 | 332 664.00 | 23 159 294.00 | 23 491 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 645 937.00 | 10 256 396.00 | 29 389 542.00 | 39 645 937.00 |
CU Autres participations | 457 729.00 | | 457 729.00 | 457 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 572 383.00 | 4 572 383.00 | | 4 572 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 300 797.00 | 4 300 797.00 | | 4 300 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 508 795.00 | 508 795.00 | | 508 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 459 985.00 | 459 985.00 | | 459 985.00 |
DH Report à nouveau | 2 893 876.00 | 2 826 218.00 | | 2 893 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 792.00 | 569 658.00 | | 1 027 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 767 239.00 | | | 767 239.00 |
DL TOTAL (I) | 14 532 118.00 | 13 239 087.00 | | 14 532 118.00 |
DP Provisions pour risques | 211 440.00 | 487 726.00 | | 211 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 853 000.00 | 886 000.00 | | 853 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064 440.00 | 1 373 726.00 | | 1 064 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 775.00 | 799 433.00 | | 637 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 850 270.00 | 5 101 546.00 | | 7 850 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 612.00 | 2 746 544.00 | | 2 097 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079 508.00 | 2 289 309.00 | | 2 079 508.00 |
EA Autres dettes | 827 154.00 | 827 154.00 | | 827 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 664.00 | 447 262.00 | | 300 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 792 984.00 | 12 211 247.00 | | 13 792 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 389 542.00 | 26 824 060.00 | | 29 389 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 546 730.00 | | 16 546 730.00 | 16 546 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 546 730.00 | | 16 546 730.00 | 16 546 730.00 |
FM Production stockée | | | 213 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 217 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 484 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 860 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 257 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 268 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 881.00 | 20 000.00 | | 42 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 881.00 | 20 047.00 | | 42 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 881.00 | 20 047.00 | | 42 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 865.00 | -275 820.00 | | 39 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 359 487.00 | 15 828 481.00 | | 17 359 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 331 695.00 | 15 258 823.00 | | 16 331 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 792.00 | 569 658.00 | | 1 027 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 025 573.00 | | 1 325 929.00 | 15 025 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 183.00 | 461 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 523.00 | 16 153 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 340.00 | 12 265 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 417 390.00 | | 9 811.00 | 3 417 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 145 689.00 | | 1 316 119.00 | 11 145 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 493.00 | | | 462 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 686 456.00 | 433 615.00 | 196 340.00 | 9 686 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530 941.00 | 11 803.00 | | 1 530 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155 515.00 | 421 812.00 | 196 340.00 | 8 155 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 373 726.00 | 110 996.00 | 420 282.00 | 1 373 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 409.00 | 30 255.00 | | 302 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 409.00 | 30 255.00 | | 302 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 135.00 | 141 251.00 | 420 282.00 | 1 676 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 251.00 | 420 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 612.00 | 2 097 612.00 | | 2 097 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 941.00 | 962 941.00 | | 962 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 421.00 | 328 421.00 | | 328 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 464.00 | | 285 464.00 | 285 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 664.00 | 300 664.00 | | 300 664.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 12 144 472.00 | 12 144 472.00 | | 12 144 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 780 997.00 | 780 997.00 | | 780 997.00 |
VC Groupe et associés | 2 484 369.00 | | 2 484 369.00 | 2 484 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 862.00 | 163 360.00 | 419 928.00 | 634 862.00 |
VI Groupe et associés | 827 154.00 | | 827 154.00 | 827 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 196.00 | | | 161 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778 965.00 | 111 256.00 | 1 667 709.00 | 1 778 965.00 |
VP Divers | 400 560.00 | 400 560.00 | | 400 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 610.00 | 132 610.00 | | 132 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 628 650.00 | 13 476 572.00 | 4 152 078.00 | 17 628 650.00 |
VW T.V.A. | 370 072.00 | 370 072.00 | | 370 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 942 714.00 | 4 358 593.00 | 1 532 546.00 | 5 942 714.00 |