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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 163.00 | | 681 163.00 | 681 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 962.00 | 197 267.00 | 5 694.00 | 202 962.00 |
AP Constructions | 56 604.00 | 49 720.00 | 6 885.00 | 56 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 258.00 | 477 707.00 | 292 551.00 | 770 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 740.00 | 214 124.00 | 45 616.00 | 259 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 651.00 | 964 818.00 | 1 450 833.00 | 2 415 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BN En cours de production de biens | 204 376.00 | | 204 376.00 | 204 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 852.00 | 73 377.00 | 815 474.00 | 888 852.00 |
BZ Autres créances | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 748.00 | | 507 748.00 | 507 748.00 |
CF Disponibilités | 956 154.00 | | 956 154.00 | 956 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 311.00 | | 119 311.00 | 119 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 043.00 | 73 377.00 | 2 683 666.00 | 2 757 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 694.00 | 1 038 195.00 | 4 134 499.00 | 5 172 694.00 |
CU Autres participations | 348 964.00 | 26 000.00 | 322 964.00 | 348 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 925.00 | | | 1 198 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 762.00 | | | 283 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 794.00 | | | 1 574 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 447.00 | | | 467 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 953.00 | | | 953 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 924.00 | | | 274 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 820.00 | | | 675 820.00 |
EA Autres dettes | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 239.00 | | | 98 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 705.00 | | | 2 559 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 499.00 | | | 4 134 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 749.00 | | | 1 936 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 635 131.00 | | 3 635 131.00 | 3 635 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 131.00 | | 3 635 131.00 | 3 635 131.00 |
FM Production stockée | | | 61 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 682.00 | |
GE Autres charges | | | 12 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 342.00 | | | 81 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 556.00 | | | 94 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 527.00 | | | 104 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 575.00 | | | -82 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -789.00 | | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 605.00 | | | 3 828 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 843.00 | | | 3 544 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 762.00 | | | 283 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 515.00 | 19 682.00 | 6 819.00 | 60 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 515.00 | 19 682.00 | 6 819.00 | 60 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 515.00 | 19 682.00 | 6 819.00 | 60 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953 953.00 | 669 020.00 | 284 933.00 | 953 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 924.00 | 274 924.00 | | 274 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 003.00 | 1 080 526.00 | 36 477.00 | 1 117 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 705.00 | 1 936 749.00 | 598 698.00 | 2 559 705.00 |