| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 163.00 | | 696 163.00 | 696 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 207.00 | 200 152.00 | 30 055.00 | 230 207.00 |
AP Constructions | 54 775.00 | 51 412.00 | 3 362.00 | 54 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 722.00 | 631 970.00 | 412 752.00 | 1 044 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 545.00 | 216 722.00 | 65 823.00 | 282 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 893.00 | | 60 893.00 | 60 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 255.00 | 1 167 256.00 | 1 533 999.00 | 2 701 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BN En cours de production de biens | 186 377.00 | | 186 377.00 | 186 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 555.00 | 72 325.00 | 906 230.00 | 978 555.00 |
BZ Autres créances | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 748.00 | | 406 748.00 | 406 748.00 |
CF Disponibilités | 1 357 151.00 | | 1 357 151.00 | 1 357 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 551.00 | | 95 551.00 | 95 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 785.00 | 72 325.00 | 2 993 461.00 | 3 065 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 040.00 | 1 239 581.00 | 4 527 459.00 | 5 767 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 291 716.00 | 52 000.00 | 239 716.00 | 291 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 592.00 | 34 896.00 | | 36 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 604 383.00 | 1 463 996.00 | | 1 604 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 877.00 | 298 696.00 | | 434 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 401.00 | 4 333.00 | | 1 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 331.00 | 1 848 999.00 | | 2 124 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 234.00 | 366 134.00 | | 313 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 482.00 | 860 667.00 | | 899 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 018.00 | 131 136.00 | | 125 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 164.00 | 679 956.00 | | 721 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 657.00 | 64 430.00 | | 169 657.00 |
EA Autres dettes | 143 323.00 | 103 686.00 | | 143 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 18 397.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 129.00 | 2 224 405.00 | | 2 403 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 459.00 | 4 088 404.00 | | 4 527 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 899 482.00 | | | 899 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 842 487.00 | | 3 842 487.00 | 3 842 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 487.00 | | 3 842 487.00 | 3 842 487.00 |
FM Production stockée | | | -24 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 894.00 | |
GE Autres charges | | | 21 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 173.00 | 12 728.00 | | 26 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 392.00 | 5 218.00 | | 24 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 565.00 | 17 946.00 | | 65 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 565.00 | 9 392.00 | | 11 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 945.00 | 24 392.00 | | 32 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 620.00 | -6 446.00 | | 32 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 849.00 | 3 801 858.00 | | 3 977 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 972.00 | 3 503 162.00 | | 3 542 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 877.00 | 298 696.00 | | 434 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 207.00 | 5 221.00 | | 5 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 645.00 | | 266 229.00 | 2 556 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 693.00 | 392 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 619.00 | 2 701 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 274.00 | 926 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 652.00 | 1 382 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 083.00 | | 18 561.00 | 922 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 449.00 | | 246 244.00 | 1 222 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 112.00 | | 1 424.00 | 412 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 586.00 | 168 516.00 | 100 846.00 | 1 032 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 942.00 | 13 484.00 | 14 273.00 | 200 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 645.00 | 155 032.00 | 86 573.00 | 831 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 275.00 | 36 894.00 | 34 845.00 | 70 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 275.00 | 36 894.00 | 34 845.00 | 137 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 275.00 | 36 894.00 | 49 845.00 | 152 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 894.00 | 34 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899 482.00 | 626 770.00 | 66 384.00 | 899 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 018.00 | 125 018.00 | | 125 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 277.00 | 253 277.00 | | 253 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 675.00 | 248 675.00 | | 248 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 657.00 | 169 657.00 | | 169 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 323.00 | 143 323.00 | | 143 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
UX Autres créances clients | 891 881.00 | 891 881.00 | | 891 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 674.00 | 86 674.00 | | 86 674.00 |
VB T. V. A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 193.00 | 112 464.00 | 200 729.00 | 313 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 779.00 | | | 152 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 551.00 | 95 551.00 | | 95 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 418.00 | 1 106 183.00 | 40 235.00 | 1 146 418.00 |
VW T.V.A. | 188 283.00 | 188 283.00 | | 188 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 878.00 | 1 906 437.00 | 267 113.00 | 2 379 878.00 |