| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 163.00 | | 696 163.00 | 696 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 921.00 | 200 942.00 | 24 979.00 | 225 921.00 |
AP Constructions | 56 604.00 | 52 147.00 | 4 457.00 | 56 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 110.00 | 555 372.00 | 334 738.00 | 890 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 735.00 | 224 125.00 | 51 610.00 | 275 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 645.00 | 1 099 586.00 | 1 457 059.00 | 2 556 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BN En cours de production de biens | 210 405.00 | | 210 405.00 | 210 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 232.00 | 70 275.00 | 929 957.00 | 1 000 232.00 |
BZ Autres créances | 86 747.00 | | 86 747.00 | 86 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 748.00 | | 406 748.00 | 406 748.00 |
CF Disponibilités | 900 932.00 | | 900 932.00 | 900 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 504.00 | | 88 504.00 | 88 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 621.00 | 70 275.00 | 2 631 345.00 | 2 701 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 266.00 | 1 169 862.00 | 4 088 404.00 | 5 258 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 311 596.00 | 52 000.00 | 259 596.00 | 311 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 896.00 | 35 096.00 | | 34 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 463 996.00 | 1 332 293.00 | | 1 463 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 696.00 | 280 219.00 | | 298 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 333.00 | 7 533.00 | | 4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 999.00 | 1 702 219.00 | | 1 848 999.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 134.00 | 339 928.00 | | 366 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 667.00 | 934 028.00 | | 860 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 136.00 | 228 091.00 | | 131 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 956.00 | 632 614.00 | | 679 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 430.00 | 139 508.00 | | 64 430.00 |
EA Autres dettes | 103 686.00 | 140 771.00 | | 103 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 397.00 | 29 100.00 | | 18 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 405.00 | 2 444 039.00 | | 2 224 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 404.00 | 4 146 257.00 | | 4 088 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 594.00 | 1 918 789.00 | | 1 656 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 712 967.00 | | 3 712 967.00 | 3 712 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 967.00 | | 3 712 967.00 | 3 712 967.00 |
FM Production stockée | | | -49 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 395.00 | |
GE Autres charges | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 8 027.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 218.00 | 3 200.00 | | 5 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 946.00 | 16 227.00 | | 17 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 392.00 | 10 183.00 | | 9 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 392.00 | 13 016.00 | | 24 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 446.00 | 3 212.00 | | -6 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 858.00 | 3 713 635.00 | | 3 801 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 162.00 | 3 433 416.00 | | 3 503 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 696.00 | 280 219.00 | | 298 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 221.00 | 14 904.00 | | 5 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 123.00 | | 265 424.00 | 2 526 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 155.00 | 412 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 901.00 | 2 556 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 715.00 | 922 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 032.00 | 1 222 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 846.00 | | 41 952.00 | 891 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 339.00 | | 120 143.00 | 1 174 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 938.00 | | 103 329.00 | 459 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 713.00 | 161 442.00 | 87 568.00 | 958 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 250.00 | 15 229.00 | 15 536.00 | 201 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 463.00 | 146 213.00 | 72 031.00 | 757 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 119.00 | 25 395.00 | 26 239.00 | 71 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 119.00 | 25 395.00 | 26 239.00 | 138 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 119.00 | 40 395.00 | 26 239.00 | 138 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 395.00 | 26 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860 667.00 | 532 452.00 | 328 215.00 | 860 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 136.00 | 131 136.00 | | 131 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 611.00 | 255 611.00 | | 255 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 895.00 | 195 895.00 | | 195 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 686.00 | 103 686.00 | | 103 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
UX Autres créances clients | 915 956.00 | 915 956.00 | | 915 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 972.00 | 138 376.00 | 227 596.00 | 365 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137.00 | | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 504.00 | 885.00 | | 88 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 517.00 | 1 175 484.00 | 41 033.00 | 1 216 517.00 |
VW T.V.A. | 189 271.00 | 189 271.00 | | 189 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 405.00 | 1 668 594.00 | 555 811.00 | 2 224 405.00 |