| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 163.00 | | 696 163.00 | 696 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 478.00 | 247 402.00 | 34 076.00 | 281 478.00 |
AP Constructions | 54 775.00 | 53 457.00 | 1 318.00 | 54 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 210.00 | 1 071 524.00 | 379 686.00 | 1 451 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 933.00 | 285 833.00 | 76 100.00 | 361 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 893.00 | | 60 893.00 | 60 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 223.00 | 1 658 215.00 | 1 525 007.00 | 3 183 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BN En cours de production de biens | 217 913.00 | | 217 913.00 | 217 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 836 900.00 | 48 264.00 | 788 636.00 | 836 900.00 |
BZ Autres créances | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 805.00 | | 410 805.00 | 410 805.00 |
CF Disponibilités | 2 677 205.00 | | 2 677 205.00 | 2 677 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 293.00 | 48 264.00 | 4 211 029.00 | 4 259 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 442 515.00 | 1 706 479.00 | 5 736 036.00 | 7 442 515.00 |
CU Autres participations | 249 716.00 | | 249 716.00 | 249 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 512.00 | 34 624.00 | | 50 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 338 705.00 | 2 032 621.00 | | 2 338 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 522.00 | 651 243.00 | | 454 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 976.00 | 2 765 726.00 | | 2 890 976.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 357.00 | 546 230.00 | | 469 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 881.00 | 1 113 596.00 | | 1 237 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 840.00 | 67 621.00 | | 91 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 736.00 | 171 880.00 | | 122 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 087.00 | 834 068.00 | | 790 087.00 |
EA Autres dettes | 112 372.00 | 136 725.00 | | 112 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 287.00 | 1 695.00 | | 19 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 560.00 | 2 871 815.00 | | 2 843 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 036.00 | 5 639 040.00 | | 5 736 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 024.00 | 1 437 309.00 | | 1 324 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 237 881.00 | | | 1 237 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 142 896.00 | | 4 142 896.00 | 4 142 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 896.00 | | 4 142 896.00 | 4 142 896.00 |
FM Production stockée | | | -27 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 073.00 | |
GE Autres charges | | | 9 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 702.00 | 4 637.00 | | 16 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 702.00 | 11 137.00 | | 16 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 301.00 | 6 722.00 | | 7 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 5 225.00 | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401.00 | 13 447.00 | | 8 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 301.00 | -2 310.00 | | 8 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443.00 | -419.00 | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 015.00 | 4 304 204.00 | | 4 253 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 493.00 | 3 652 960.00 | | 3 798 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 522.00 | 651 243.00 | | 454 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 544.00 | 1 663.00 | 199 879.00 | 2 985 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 337 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 663.00 | 2 200.00 | 3 183 223.00 | 1 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663.00 | | 1 867 918.00 | 1 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 776.00 | | 22 865.00 | 954 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 861.00 | 1 663.00 | 174 057.00 | 1 693 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 907.00 | | 2 957.00 | 336 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 662.00 | 213 553.00 | | 1 444 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 439.00 | 17 962.00 | | 229 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 222.00 | 195 591.00 | | 1 215 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 54 853.00 | 11 073.00 | 17 662.00 | 54 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 853.00 | 11 073.00 | 17 662.00 | 54 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 353.00 | 11 073.00 | 17 662.00 | 56 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 073.00 | 17 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 237 881.00 | 107 571.00 | 1 130 310.00 | 1 237 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 736.00 | 122 736.00 | | 122 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 120.00 | 283 120.00 | | 283 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 373.00 | 286 373.00 | | 286 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 372.00 | 112 372.00 | | 112 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
UX Autres créances clients | 778 982.00 | 778 982.00 | | 778 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 357.00 | 171 971.00 | 297 386.00 | 469 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 873.00 | | | 185 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 023.00 | 940 968.00 | 27 055.00 | 968 023.00 |
VW T.V.A. | 189 964.00 | 189 964.00 | | 189 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 720.00 | 1 324 024.00 | 1 427 696.00 | 2 751 720.00 |