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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 163.00 | | 681 163.00 | 681 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 683.00 | 201 250.00 | 9 433.00 | 210 683.00 |
AP Constructions | 56 604.00 | 51 001.00 | 5 603.00 | 56 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 045.00 | 483 043.00 | 366 002.00 | 849 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 690.00 | 223 418.00 | 45 272.00 | 268 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 123.00 | 1 025 713.00 | 1 500 410.00 | 2 526 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BN En cours de production de biens | 260 262.00 | | 260 262.00 | 260 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 948.00 | 71 119.00 | 1 001 829.00 | 1 072 948.00 |
BZ Autres créances | 88 023.00 | | 88 023.00 | 88 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 748.00 | | 507 748.00 | 507 748.00 |
CF Disponibilités | 650 720.00 | | 650 720.00 | 650 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 020.00 | | 129 020.00 | 129 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 967.00 | 71 119.00 | 2 645 848.00 | 2 716 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 089.00 | 1 096 832.00 | 4 146 257.00 | 5 243 089.00 |
CU Autres participations | 348 964.00 | 52 000.00 | 296 964.00 | 348 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 096.00 | 34 296.00 | | 35 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 332 293.00 | 1 198 925.00 | | 1 332 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 219.00 | 283 762.00 | | 280 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 533.00 | 10 733.00 | | 7 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 219.00 | 1 574 794.00 | | 1 702 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 928.00 | 467 447.00 | | 339 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 028.00 | 953 953.00 | | 934 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 091.00 | 274 924.00 | | 228 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 614.00 | 675 820.00 | | 632 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 508.00 | | | 139 508.00 |
EA Autres dettes | 140 771.00 | 88 374.00 | | 140 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 100.00 | 98 239.00 | | 29 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 039.00 | 2 558 755.00 | | 2 444 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 257.00 | 4 133 549.00 | | 4 146 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 789.00 | 2 252 061.00 | | 1 918 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 556 952.00 | | 3 556 952.00 | 3 556 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 952.00 | | 3 556 952.00 | 3 556 952.00 |
FM Production stockée | | | 55 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 226.00 | |
GE Autres charges | | | 35 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 027.00 | 10 752.00 | | 13 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 11 200.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 227.00 | 21 952.00 | | 16 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 183.00 | 9 971.00 | | 10 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 833.00 | 94 556.00 | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 016.00 | 104 527.00 | | 13 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 212.00 | -82 575.00 | | 3 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -789.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 635.00 | 3 828 605.00 | | 3 713 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 416.00 | 3 544 843.00 | | 3 433 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 219.00 | 283 762.00 | | 280 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 904.00 | 15 837.00 | | 14 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 651.00 | | 212 399.00 | 2 415 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 928.00 | 2 526 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 891 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 472.00 | 1 174 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 125.00 | | 8 177.00 | 884 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 602.00 | | 189 209.00 | 1 086 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 925.00 | | 15 013.00 | 444 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 818.00 | 119 254.00 | 99 359.00 | 938 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 267.00 | 4 439.00 | 456.00 | 197 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 551.00 | 114 815.00 | 98 903.00 | 741 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 377.00 | 36 226.00 | 38 484.00 | 73 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 377.00 | 77 226.00 | 38 484.00 | 99 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 377.00 | 77 226.00 | 38 484.00 | 99 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 226.00 | 38 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 028.00 | 636 965.00 | 297 063.00 | 934 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 091.00 | 228 091.00 | | 228 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 718.00 | 198 718.00 | | 198 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 798.00 | 225 798.00 | | 225 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 508.00 | 139 508.00 | | 139 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 771.00 | 140 771.00 | | 140 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
UX Autres créances clients | 987 678.00 | | | 987 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 270.00 | | | 85 270.00 |
VB T. V. A. | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 023.00 | 109 836.00 | 228 187.00 | 338 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 467.00 | | | 125 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 020.00 | | | 129 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 482.00 | 1 289 991.00 | 51 491.00 | 1 341 482.00 |
VW T.V.A. | 169 264.00 | 169 264.00 | | 169 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 039.00 | 1 918 789.00 | 525 250.00 | 2 444 039.00 |