| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 971.00 | 172 971.00 | | 172 971.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 408.00 | | 1 101 408.00 | 1 101 408.00 |
AP Constructions | 90 528.00 | 77 703.00 | 12 825.00 | 90 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361 495.00 | 2 164 179.00 | 197 316.00 | 2 361 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 944.00 | 268 789.00 | 110 155.00 | 378 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 378.00 | | 141 378.00 | 141 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 725.00 | 2 683 643.00 | 1 563 082.00 | 4 246 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 331.00 | 16 979.00 | 326 352.00 | 343 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 178.00 | 41 699.00 | 632 479.00 | 674 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 755.00 | 9 749.00 | 49 006.00 | 58 755.00 |
BZ Autres créances | 496 771.00 | | 496 771.00 | 496 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 749.00 | 68 427.00 | 1 798 322.00 | 1 866 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 475.00 | 2 752 070.00 | 3 361 405.00 | 6 113 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 378.00 | | | 141 378.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 78 676.00 | 330 687.00 | | 78 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 273.00 | -252 010.00 | | 129 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 868.00 | 1 648 595.00 | | 1 777 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 330.00 | 483 511.00 | | 236 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 909.00 | 172 876.00 | | 10 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 374.00 | 868 320.00 | | 644 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 136.00 | 968 969.00 | | 624 136.00 |
EA Autres dettes | 13 430.00 | 54 579.00 | | 13 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 537.00 | 2 548 255.00 | | 1 583 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 405.00 | 4 196 850.00 | | 3 361 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 447.00 | | | 1 583 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 330.00 | | | 236 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 134 757.00 | 1 373 881.00 | 5 508 638.00 | 4 134 757.00 |
FG Production vendue services | 173 962.00 | 31 581.00 | 205 543.00 | 173 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 308 719.00 | 1 405 462.00 | 5 714 181.00 | 4 308 719.00 |
FM Production stockée | | | 226 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 181 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 427.00 | |
GE Autres charges | | | 182 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 233.00 | 88 410.00 | | 106 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 15 644.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 546.00 | 104 054.00 | | 106 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 449.00 | -104 054.00 | | -58 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 876.00 | | | -39 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 497.00 | 6 355 092.00 | | 6 245 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 116 225.00 | 6 607 102.00 | | 6 116 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 273.00 | -252 010.00 | | 129 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550 895.00 | | 168 727.00 | 6 550 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399 838.00 | | | 1 399 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 534.00 | 141 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 472 896.00 | 4 246 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 399 838.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 400.00 | 1 274 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992 124.00 | 2 830 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 780.00 | | | 1 353 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795 628.00 | | 27 463.00 | 3 795 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | 141 263.00 | 1 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985 277.00 | 169 425.00 | 2 471 059.00 | 4 985 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 383 252.00 | 16 586.00 | 1 399 838.00 | 1 383 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 372.00 | | 79 400.00 | 252 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 653.00 | 152 839.00 | 991 821.00 | 3 349 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 702.00 | 58 678.00 | 17 702.00 | 17 702.00 |
6T Sur comptes clients | 190 333.00 | 9 749.00 | 190 333.00 | 190 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 035.00 | 68 427.00 | 208 035.00 | 208 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 035.00 | 68 427.00 | 208 035.00 | 208 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 374.00 | 644 374.00 | | 644 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 573.00 | 217 573.00 | | 217 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 171.00 | 328 171.00 | | 328 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 378.00 | 141 378.00 | | 141 378.00 |
UX Autres créances clients | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VB T. V. A. | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
VC Groupe et associés | 267 810.00 | | | 267 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 330.00 | 236 330.00 | | 236 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 001.00 | | | 166 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 618.00 | 710 618.00 | | 710 618.00 |
VW T.V.A. | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 537.00 | 1 583 537.00 | | 1 583 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |