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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 246.00 | 206 311.00 | 10 935.00 | 217 246.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 408.00 | | 1 101 408.00 | 1 101 408.00 |
AP Constructions | 90 528.00 | 81 957.00 | 8 572.00 | 90 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 417.00 | 2 519 043.00 | 413 373.00 | 2 932 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 131.00 | 362 361.00 | 111 770.00 | 474 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 296.00 | | 162 296.00 | 162 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 026.00 | 3 169 672.00 | 1 808 354.00 | 4 978 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 783.00 | 15 759.00 | 382 024.00 | 397 783.00 |
BN En cours de production de biens | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 727 249.00 | 57 105.00 | 670 144.00 | 727 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
BZ Autres créances | 357 298.00 | | 357 298.00 | 357 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 044.00 | | 101 044.00 | 101 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 977.00 | 72 864.00 | 1 816 113.00 | 1 888 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 867 003.00 | 3 242 536.00 | 3 624 467.00 | 6 867 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 84 449.00 | 78 676.00 | | 84 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 540.00 | 129 273.00 | | 248 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 908.00 | 1 777 867.00 | | 1 902 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 065.00 | 236 330.00 | | 507 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 451.00 | 644 374.00 | | 652 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 584.00 | 624 136.00 | | 542 584.00 |
EA Autres dettes | 19 459.00 | 13 430.00 | | 19 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 721 559.00 | 1 583 537.00 | | 1 721 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 467.00 | 3 361 405.00 | | 3 624 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 869.00 | | | 1 258 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 185.00 | | | 275 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 115.00 | 10 431.00 | 13 546.00 | 3 115.00 |
FD Production vendue biens | 4 399 041.00 | 1 479 096.00 | 5 878 137.00 | 4 399 041.00 |
FG Production vendue services | 329 587.00 | 16 700.00 | 346 287.00 | 329 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 743.00 | 1 506 227.00 | 6 237 970.00 | 4 731 743.00 |
FM Production stockée | | | 56 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 557.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 136 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 499.00 | 41 097.00 | | 31 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 499.00 | 48 097.00 | | 31 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 630.00 | 106 233.00 | | 6 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 630.00 | 106 546.00 | | 6 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 868.00 | -58 449.00 | | 24 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 379.00 | 18 656.00 | | 27 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 245.00 | -39 876.00 | | -48 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 399 575.00 | 6 245 497.00 | | 6 399 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 035.00 | 6 116 225.00 | | 6 151 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 540.00 | 129 273.00 | | 248 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 997.00 | 34 844.00 | | 7 997.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 094.00 | 31 138.00 | | 112 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 725.00 | | 764 684.00 | 4 246 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 383.00 | 162 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 383.00 | 4 978 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 497 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 380.00 | | 44 274.00 | 1 274 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 968.00 | | 666 108.00 | 2 830 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 378.00 | | 54 301.00 | 141 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 3 169 672.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 206 311.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 2 963 361.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 678.00 | 72 864.00 | 58 678.00 | 58 678.00 |
6T Sur comptes clients | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 427.00 | 72 864.00 | 68 427.00 | 68 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 427.00 | 72 864.00 | 68 427.00 | 68 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 451.00 | 652 451.00 | | 652 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 079.00 | 278 079.00 | | 278 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 486.00 | 184 486.00 | | 184 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 296.00 | 162 296.00 | | 162 296.00 |
UX Autres créances clients | 109 013.00 | | | 109 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
VC Groupe et associés | 167 484.00 | | | 167 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 185.00 | 275 185.00 | | 275 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 880.00 | 44 375.00 | 183 582.00 | 231 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 433.00 | | | 110 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 651.00 | 729 651.00 | | 729 651.00 |
VW T.V.A. | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 559.00 | 1 534 054.00 | 183 582.00 | 1 721 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |