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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 942.00 | 209 590.00 | 18 352.00 | 227 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 408.00 | | 1 101 408.00 | 1 101 408.00 |
AP Constructions | 90 528.00 | 86 203.00 | 4 325.00 | 90 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146 159.00 | 2 640 364.00 | 505 795.00 | 3 146 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 030.00 | 378 910.00 | 135 120.00 | 514 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 495.00 | | 126 495.00 | 126 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 206 563.00 | 3 315 068.00 | 1 891 495.00 | 5 206 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 753.00 | 13 474.00 | 361 279.00 | 374 753.00 |
BN En cours de production de biens | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 610 444.00 | 33 417.00 | 577 027.00 | 610 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 811.00 | | 75 811.00 | 75 811.00 |
BZ Autres créances | 430 415.00 | | 430 415.00 | 430 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 162 231.00 | | 162 231.00 | 162 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 789.00 | | 70 789.00 | 70 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 323.00 | 46 891.00 | 1 778 432.00 | 1 825 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 886.00 | 3 361 959.00 | 3 669 927.00 | 7 031 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 232 955.00 | 84 449.00 | | 232 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 762.00 | 248 540.00 | | 4 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 634.00 | 1 902 908.00 | | 1 807 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 319.00 | 507 065.00 | | 600 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 350.00 | 652 451.00 | | 680 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 637.00 | 542 584.00 | | 541 637.00 |
EA Autres dettes | 39 986.00 | 19 459.00 | | 39 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 292.00 | 1 721 559.00 | | 1 862 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 927.00 | 3 624 467.00 | | 3 669 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 099.00 | 1 258 869.00 | | 1 472 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 005.00 | 275 185.00 | | 107 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 270.00 | 6 030.00 | 12 300.00 | 6 270.00 |
FD Production vendue biens | 4 976 166.00 | 1 204 965.00 | 6 181 131.00 | 4 976 166.00 |
FG Production vendue services | 346 307.00 | 15 880.00 | 362 187.00 | 346 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 743.00 | 1 226 875.00 | 6 555 618.00 | 5 328 743.00 |
FM Production stockée | | | -119 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 643 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 891.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 825.00 | 6 630.00 | | 28 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 825.00 | 6 630.00 | | 28 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 825.00 | 24 868.00 | | -28 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 759.00 | -48 245.00 | | -29 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 304.00 | 6 399 575.00 | | 6 644 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 639 543.00 | 6 151 035.00 | | 6 639 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 762.00 | 248 540.00 | | 4 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 247.00 | 7 997.00 | | 101 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 094.00 | 112 094.00 | | 112 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 026.00 | | 264 404.00 | 4 978 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 867.00 | 126 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 867.00 | 5 206 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 654.00 | | 10 696.00 | 1 318 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 076.00 | | 253 642.00 | 3 497 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 296.00 | | 66.00 | 162 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169 672.00 | 145 396.00 | | 3 169 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 311.00 | 3 280.00 | | 206 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963 361.00 | 142 116.00 | | 2 963 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 864.00 | 46 891.00 | 72 864.00 | 72 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 864.00 | 46 891.00 | 72 864.00 | 72 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 864.00 | 46 891.00 | 72 864.00 | 72 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 350.00 | 680 350.00 | | 680 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 711.00 | 263 711.00 | | 263 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 495.00 | 126 495.00 | | 126 495.00 |
UX Autres créances clients | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VC Groupe et associés | 330 429.00 | 330 429.00 | | 330 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 005.00 | 107 005.00 | | 107 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 314.00 | 103 120.00 | 349 600.00 | 493 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 510.00 | 703 510.00 | | 703 510.00 |
VW T.V.A. | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 292.00 | 1 472 099.00 | 349 600.00 | 1 862 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |