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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 473.00 | 205 561.00 | 21 911.00 | 227 473.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 408.00 | | 1 101 408.00 | 1 101 408.00 |
AP Constructions | 63 671.00 | 62 927.00 | 744.00 | 63 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996 524.00 | 2 322 951.00 | 673 573.00 | 2 996 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 231.00 | 392 181.00 | 246 051.00 | 638 231.00 |
AX Avances et acomptes | 289 737.00 | | 289 737.00 | 289 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 806.00 | | 144 806.00 | 144 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 461 850.00 | 2 983 620.00 | 2 478 230.00 | 5 461 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 135.00 | 17 431.00 | 513 704.00 | 531 135.00 |
BN En cours de production de biens | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 770 271.00 | 45 369.00 | 724 902.00 | 770 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 911.00 | 7 630.00 | 299 281.00 | 306 911.00 |
BZ Autres créances | 310 903.00 | | 310 903.00 | 310 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 568 905.00 | | 568 905.00 | 568 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 763.00 | | 87 763.00 | 87 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 414.00 | 70 430.00 | 2 608 983.00 | 2 679 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 264.00 | 3 054 051.00 | 5 087 213.00 | 8 141 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 700.00 | | | 1 322 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 142 148.00 | | | 142 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 480.00 | | | 234 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 246.00 | | | 1 844 246.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 859.00 | | | 1 395 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 107.00 | | | 1 056 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 285.00 | | | 689 285.00 |
EA Autres dettes | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 967.00 | | | 3 222 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 213.00 | | | 5 087 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 080.00 | | | 2 451 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 656.00 | 3 814.00 | 7 470.00 | 3 656.00 |
FD Production vendue biens | 5 720 116.00 | 934 956.00 | 6 655 072.00 | 5 720 116.00 |
FG Production vendue services | 469 913.00 | 2 000.00 | 471 913.00 | 469 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 193 686.00 | 940 770.00 | 7 134 456.00 | 6 193 686.00 |
FM Production stockée | | | 103 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 355 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 434 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 075 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 790.00 | | | -16 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 054.00 | | | -26 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 382 660.00 | | | 7 382 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 180.00 | | | 7 148 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 480.00 | | | 234 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 582.00 | | | 87 582.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 094.00 | | | 112 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 471 253.00 | | 760 212.00 | 5 471 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 925.00 | 144 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 616.00 | 5 461 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 569.00 | 1 328 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 122.00 | 3 988 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 863.00 | | 8 587.00 | 1 343 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002 892.00 | | 727 394.00 | 4 002 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 499.00 | | 24 232.00 | 124 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477 580.00 | 197 369.00 | 691 329.00 | 3 477 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 510.00 | 11 620.00 | 23 569.00 | 217 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 070.00 | 185 749.00 | 667 761.00 | 3 260 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 430.00 | | | 90 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 107.00 | 1 056 107.00 | | 1 056 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 490.00 | 314 490.00 | | 314 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 085.00 | 269 085.00 | | 269 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 806.00 | 144 806.00 | | 144 806.00 |
UX Autres créances clients | 299 281.00 | 299 281.00 | | 299 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VB T. V. A. | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VC Groupe et associés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 603.00 | 275 319.00 | 1 061 521.00 | 1 394 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 412.00 | 176 412.00 | | 176 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 763.00 | 87 763.00 | | 87 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 383.00 | 850 383.00 | | 850 383.00 |
VW T.V.A. | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 967.00 | 2 103 683.00 | 1 061 521.00 | 3 222 967.00 |