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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 454.00 | 217 510.00 | 24 944.00 | 242 454.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 408.00 | | 1 101 408.00 | 1 101 408.00 |
AP Constructions | 90 528.00 | 89 035.00 | 1 494.00 | 90 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244 440.00 | 2 771 359.00 | 473 081.00 | 3 244 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 614.00 | 399 676.00 | 193 937.00 | 593 614.00 |
AX Avances et acomptes | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 499.00 | | 124 499.00 | 124 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 253.00 | 3 477 580.00 | 1 993 673.00 | 5 471 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 154.00 | 14 696.00 | 421 458.00 | 436 154.00 |
BN En cours de production de biens | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 661 380.00 | 40 270.00 | 621 110.00 | 661 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 025.00 | | 191 025.00 | 191 025.00 |
BZ Autres créances | 262 914.00 | | 262 914.00 | 262 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 993.00 | | 81 993.00 | 81 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 647.00 | 54 966.00 | 1 709 681.00 | 1 764 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 900.00 | 3 532 546.00 | 3 703 354.00 | 7 235 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 499.00 | | | 124 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 700.00 | 1 425 000.00 | | 1 322 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 89 722.00 | 232 955.00 | | 89 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 426.00 | 4 762.00 | | 152 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 766.00 | 1 807 634.00 | | 1 709 766.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 281.00 | 600 319.00 | | 690 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 628.00 | 680 350.00 | | 716 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 542.00 | 541 637.00 | | 549 542.00 |
EA Autres dettes | 17 138.00 | 39 986.00 | | 17 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 588.00 | 1 862 292.00 | | 1 973 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 354.00 | 3 669 927.00 | | 3 703 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 670.00 | 1 472 099.00 | | 1 516 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 456.00 | 107 005.00 | | 123 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 063.00 | 10 463.00 | 18 526.00 | 8 063.00 |
FD Production vendue biens | 4 801 028.00 | 1 347 270.00 | 6 148 298.00 | 4 801 028.00 |
FG Production vendue services | 415 730.00 | 24 470.00 | 440 200.00 | 415 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 820.00 | 1 382 204.00 | 6 607 024.00 | 5 224 820.00 |
FM Production stockée | | | 55 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 745 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 266 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 523 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 269.00 | 6 000.00 | | 35 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 742.00 | 28 825.00 | | 66 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 742.00 | 28 825.00 | | 86 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 346.00 | -28 825.00 | | -69 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 745.00 | -29 759.00 | | -52 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 763 700.00 | 6 644 304.00 | | 6 763 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 274.00 | 6 639 543.00 | | 6 611 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 426.00 | 4 762.00 | | 152 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 818.00 | 101 247.00 | | 97 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 094.00 | 112 094.00 | | 112 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 206 563.00 | | 269 881.00 | 5 206 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 190.00 | 124 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 5 471 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 002 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 350.00 | | 14 513.00 | 1 329 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750 718.00 | | 252 174.00 | 3 750 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 495.00 | | 3 194.00 | 126 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315 068.00 | 162 512.00 | | 3 315 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 590.00 | 7 920.00 | | 209 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105 478.00 | 154 592.00 | | 3 105 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 891.00 | 54 966.00 | 46 891.00 | 46 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 891.00 | 54 966.00 | 46 891.00 | 46 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 891.00 | 74 966.00 | 46 891.00 | 46 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 628.00 | 716 628.00 | | 716 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 960.00 | 278 960.00 | | 278 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 986.00 | 184 986.00 | | 184 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 499.00 | 124 499.00 | | 124 499.00 |
UX Autres créances clients | 191 025.00 | 191 025.00 | | 191 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
VC Groupe et associés | 109 735.00 | 109 735.00 | | 109 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 853.00 | 124 853.00 | | 124 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 428.00 | 108 510.00 | 417 917.00 | 565 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 993.00 | 81 993.00 | | 81 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 430.00 | 660 430.00 | | 660 430.00 |
VW T.V.A. | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 588.00 | 1 516 670.00 | 417 917.00 | 1 973 588.00 |