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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 486.00 | | 108 486.00 | 108 486.00 |
AP Constructions | 679 925.00 | 653 333.00 | 26 592.00 | 679 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 975.00 | 47 660.00 | 35 315.00 | 82 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 387.00 | 700 994.00 | 170 393.00 | 871 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CF Disponibilités | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 230.00 | 700 994.00 | 189 236.00 | 890 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DH Report à nouveau | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 394.00 | | | -12 394.00 |
DL TOTAL (I) | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 236.00 | | | 189 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 091.00 | | 121 091.00 | 121 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 091.00 | | 121 091.00 | 121 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 358.00 | |
GE Autres charges | | | 15 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 092.00 | | | 121 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 486.00 | | | 133 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 394.00 | | | -12 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 758.00 | | 24 628.00 | 846 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 758.00 | | 24 628.00 | 846 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 635.00 | 31 358.00 | | 669 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 635.00 | 31 358.00 | | 669 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -112.00 | | | -112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
ST Autres comptes | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 072.00 | | | 16 072.00 |