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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 486.00 | | 108 486.00 | 108 486.00 |
AP Constructions | 737 448.00 | 690 024.00 | 47 424.00 | 737 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 612.00 | 78 048.00 | 27 565.00 | 105 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 546.00 | 768 072.00 | 183 475.00 | 951 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BZ Autres créances | 90 988.00 | | 90 988.00 | 90 988.00 |
CF Disponibilités | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 224.00 | | 119 224.00 | 119 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 771.00 | 768 072.00 | 302 699.00 | 1 070 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DH Report à nouveau | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DL TOTAL (I) | 243 904.00 | | | 243 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 699.00 | | | 302 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 553.00 | | 141 553.00 | 141 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 553.00 | | 141 553.00 | 141 553.00 |
FQ Autres produits | | | -520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 617.00 | |
GE Autres charges | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 033.00 | | | 141 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 434.00 | | | 83 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 946.00 | | 1 600.00 | 949 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 946.00 | | 1 600.00 | 949 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 455.00 | 15 617.00 | | 752 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 455.00 | 15 617.00 | | 752 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VC Groupe et associés | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 544.00 | 96 544.00 | | 96 544.00 |
VW T.V.A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
ST Autres comptes | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
ZE Dividendes | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 308.00 | | | 28 308.00 |