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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 486.00 | | 108 486.00 | 108 486.00 |
AP Constructions | 737 448.00 | 680 772.00 | 56 676.00 | 737 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 012.00 | 71 684.00 | 32 329.00 | 104 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 946.00 | 752 455.00 | 197 491.00 | 949 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CF Disponibilités | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 834.00 | 752 455.00 | 243 379.00 | 995 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DH Report à nouveau | 11 995.00 | 64.00 | | 11 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 216.00 | 52 666.00 | | 54 216.00 |
DL TOTAL (I) | 212 104.00 | 198 623.00 | | 212 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 077.00 | 20 897.00 | | 21 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 748.00 | 13 403.00 | | 7 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450.00 | 10 912.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 274.00 | 45 211.00 | | 31 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 379.00 | 243 835.00 | | 243 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 364.00 | | 123 364.00 | 123 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 364.00 | | 123 364.00 | 123 364.00 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 198.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 806.00 | 13 598.00 | | 15 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 964.00 | 114 777.00 | | 123 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 748.00 | 62 111.00 | | 69 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 216.00 | 52 666.00 | | 54 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 613.00 | | 19 334.00 | 930 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 613.00 | | 19 334.00 | 930 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 257.00 | 15 198.00 | | 737 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 257.00 | 15 198.00 | | 737 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VC Groupe et associés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
ST Autres comptes | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 770.00 | | | 25 770.00 |