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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 486.00 | | 108 486.00 | 108 486.00 |
AP Constructions | 720 804.00 | 664 014.00 | 56 790.00 | 720 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 975.00 | 59 151.00 | 23 824.00 | 82 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 266.00 | 723 166.00 | 189 100.00 | 912 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
CF Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 444.00 | | 56 444.00 | 56 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 710.00 | 723 166.00 | 245 544.00 | 968 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DH Report à nouveau | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
DL TOTAL (I) | 194 957.00 | | | 194 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 544.00 | | | 245 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 867.00 | | 128 867.00 | 128 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 867.00 | | 128 867.00 | 128 867.00 |
FQ Autres produits | | | 10 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 139.00 | | | 139 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 574.00 | | | 120 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 468.00 | | 22 798.00 | 889 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 468.00 | | 22 798.00 | 889 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 696.00 | 11 470.00 | | 711 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 696.00 | 11 470.00 | | 711 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VC Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
ST Autres comptes | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 743.00 | | | 3 743.00 |