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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 486.00 | | 108 486.00 | 108 486.00 |
AP Constructions | 698 005.00 | 658 289.00 | 39 716.00 | 698 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 975.00 | 53 405.00 | 29 569.00 | 82 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 467.00 | 711 695.00 | 177 771.00 | 889 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BZ Autres créances | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CF Disponibilités | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 031.00 | 711 695.00 | 223 336.00 | 935 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DH Report à nouveau | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DL TOTAL (I) | 176 391.00 | | | 176 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 336.00 | | | 223 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 085.00 | | 123 085.00 | 123 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 085.00 | | 123 085.00 | 123 085.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 701.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 911.00 | | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 096.00 | | | 123 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 387.00 | | 18 080.00 | 871 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 387.00 | | 18 080.00 | 871 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 994.00 | 10 701.00 | | 700 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 994.00 | 10 701.00 | | 700 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UX Autres créances clients | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
ST Autres comptes | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 464.00 | | | 17 464.00 |