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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 26 532.00 | 1 577.00 | 24 955.00 | 26 532.00 |
AP Constructions | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 073.00 | 341 881.00 | 233 192.00 | 575 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 270.00 | 114 084.00 | 115 186.00 | 229 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 632.00 | 486 286.00 | 417 345.00 | 903 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 044.00 | 7 775.00 | 756 269.00 | 764 044.00 |
BZ Autres créances | 84 164.00 | | 84 164.00 | 84 164.00 |
CF Disponibilités | 577 273.00 | | 577 273.00 | 577 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 012.00 | 7 775.00 | 1 452 237.00 | 1 460 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 645.00 | 494 062.00 | 1 869 583.00 | 2 363 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 222 057.00 | | | 222 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 338.00 | | | 406 338.00 |
DL TOTAL (I) | 670 319.00 | | | 670 319.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 222.00 | | | 267 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 440.00 | | | 335 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 832.00 | | | 417 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
EA Autres dettes | 115 728.00 | | | 115 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 263.00 | | | 1 185 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 583.00 | | | 1 869 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 881.00 | | | 1 052 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 094.00 | | | 716 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 737.00 | | | 700 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 203.00 | 145 695.00 | 42 611.00 | 383 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 459.00 | 145 695.00 | 42 611.00 | 382 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 440.00 | 335 440.00 | | 335 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 996.00 | 123 996.00 | | 123 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 899.00 | 134 517.00 | 132 382.00 | 266 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 072.00 | | | 117 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 155.00 | 848 872.00 | 283.00 | 849 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 264.00 | 1 052 882.00 | 132 382.00 | 1 185 264.00 |