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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 40 323.00 | 1 067.00 | 39 255.00 | 40 323.00 |
AP Constructions | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 112.00 | 825 440.00 | 193 672.00 | 1 019 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 768.00 | 361 272.00 | 141 495.00 | 502 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 354.00 | 1 192 651.00 | 386 702.00 | 1 579 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 027.00 | | 84 027.00 | 84 027.00 |
BN En cours de production de biens | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 048.00 | | 596 048.00 | 596 048.00 |
BZ Autres créances | 173 109.00 | | 173 109.00 | 173 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 652.00 | 390.00 | 297 261.00 | 297 652.00 |
CF Disponibilités | 623 717.00 | | 623 717.00 | 623 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 913.00 | 390.00 | 1 793 522.00 | 1 793 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 268.00 | 1 193 042.00 | 2 180 225.00 | 3 373 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 304 669.00 | | | 304 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 246.00 | | | 209 246.00 |
DL TOTAL (I) | 555 839.00 | | | 555 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 079.00 | | | 334 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 146.00 | | | 302 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 300.00 | | | 562 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 146.00 | | | 396 146.00 |
EA Autres dettes | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 386.00 | | | 1 624 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 225.00 | | | 2 180 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 633.00 | | | 1 426 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
FD Production vendue biens | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
FG Production vendue services | 7 035 663.00 | | 7 035 663.00 | 7 035 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 050 585.00 | | 7 050 585.00 | 7 050 585.00 |
FM Production stockée | | | 17 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 133 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 136.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 827 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 735.00 | | | 63 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 171.00 | | | 87 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 839.00 | | | -25 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 205 385.00 | | | 7 205 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 996 138.00 | | | 6 996 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 246.00 | | | 209 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 716.00 | | 246 181.00 | 1 595 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 543.00 | 1 579 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 260.00 | 1 566 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 410.00 | | 246 181.00 | 1 582 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 887.00 | 198 136.00 | 175 372.00 | 1 169 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 143.00 | 198 136.00 | 175 372.00 | 1 169 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 873.00 | | 482.00 | 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873.00 | | 482.00 | 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873.00 | | 482.00 | 873.00 |
UG ‐ Financières | | | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 300.00 | 562 300.00 | | 562 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 799.00 | 103 799.00 | | 103 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 544.00 | 96 544.00 | | 96 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 596 048.00 | 596 048.00 | | 596 048.00 |
VB T. V. A. | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 774.00 | 144 444.00 | 189 330.00 | 333 774.00 |
VI Groupe et associés | 302 146.00 | 302 146.00 | | 302 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 378.00 | | | 87 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 595.00 | | | 156 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
VP Divers | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 759.00 | 81 759.00 | | 81 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 105.00 | 771 105.00 | | 771 105.00 |
VW T.V.A. | 188 694.00 | 188 694.00 | | 188 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 963.00 | 1 426 633.00 | 189 330.00 | 1 615 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |