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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
AP Constructions | 78 920.00 | 48 239.00 | 30 681.00 | 78 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 409.00 | 723 597.00 | 234 812.00 | 958 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 570.00 | 397 306.00 | 129 263.00 | 526 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 716.00 | 1 169 887.00 | 425 828.00 | 1 595 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 049.00 | | 658 049.00 | 658 049.00 |
BZ Autres créances | 86 149.00 | | 86 149.00 | 86 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 036.00 | 873.00 | 297 163.00 | 298 036.00 |
CF Disponibilités | 623 765.00 | | 623 765.00 | 623 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 653.00 | 873.00 | 1 726 780.00 | 1 727 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 370.00 | 1 170 760.00 | 2 152 609.00 | 3 323 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 304 606.00 | | | 304 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 762.00 | | | 409 762.00 |
DL TOTAL (I) | 756 292.00 | | | 756 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 194.00 | | | 403 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 316.00 | | | 540 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 974.00 | | | 421 974.00 |
EA Autres dettes | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 316.00 | | | 1 396 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 609.00 | | | 2 152 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 758.00 | | | 1 111 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 519.00 | | 55 519.00 | 55 519.00 |
FG Production vendue services | 5 569 998.00 | | 5 569 998.00 | 5 569 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 625 517.00 | | 5 625 517.00 | 5 625 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 659 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 883.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 785.00 | | | 150 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 685 035.00 | | | 5 685 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 273.00 | | | 5 275 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 762.00 | | | 409 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 457.00 | | 144 528.00 | 1 475 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 269.00 | 1 595 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 269.00 | 1 582 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 150.00 | | 144 528.00 | 1 462 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 887.00 | 202 883.00 | 22 883.00 | 989 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 143.00 | 202 883.00 | 22 883.00 | 989 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 249.00 | 119.00 | 496.00 | 1 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249.00 | 119.00 | 496.00 | 1 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249.00 | 119.00 | 496.00 | 1 249.00 |
UG ‐ Financières | | 119.00 | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 316.00 | 540 316.00 | | 540 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 714.00 | 157 714.00 | | 157 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 658 049.00 | 658 049.00 | | 658 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 991.00 | 142 124.00 | 260 867.00 | 402 991.00 |
VI Groupe et associés | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 968.00 | | | 146 968.00 |
VP Divers | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 281.00 | 759 998.00 | 282.00 | 760 281.00 |
VW T.V.A. | 154 478.00 | 154 478.00 | | 154 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 316.00 | 1 111 758.00 | 260 867.00 | 1 396 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |