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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
AP Constructions | 78 920.00 | 43 010.00 | 35 910.00 | 78 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 552.00 | 634 699.00 | 231 853.00 | 866 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 168.00 | 311 433.00 | 186 734.00 | 498 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 457.00 | 989 887.00 | 485 569.00 | 1 475 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 175.00 | | 763 175.00 | 763 175.00 |
BZ Autres créances | 86 587.00 | | 86 587.00 | 86 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 250.00 | 1 249.00 | 98 000.00 | 99 250.00 |
CF Disponibilités | 624 316.00 | | 624 316.00 | 624 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 136.00 | 1 249.00 | 1 608 886.00 | 1 610 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 593.00 | 991 137.00 | 2 094 456.00 | 3 085 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 303 836.00 | | | 303 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 770.00 | | | 381 770.00 |
DL TOTAL (I) | 727 530.00 | | | 727 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 777.00 | | | 434 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 088.00 | | | 491 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 163.00 | | | 400 163.00 |
EA Autres dettes | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 925.00 | | | 1 366 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 456.00 | | | 2 094 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 178.00 | | | 1 064 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
FD Production vendue biens | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FG Production vendue services | 6 057 763.00 | | 6 057 763.00 | 6 057 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 066 157.00 | | 6 066 157.00 | 6 066 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 098 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 380.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 835.00 | | | 138 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 127 788.00 | | | 6 127 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 017.00 | | | 5 746 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 770.00 | | | 381 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 049.00 | | 257 061.00 | 1 285 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 653.00 | 1 475 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 653.00 | 1 462 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 743.00 | | 257 061.00 | 1 271 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 101.00 | 206 380.00 | 46 593.00 | 830 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 357.00 | 206 380.00 | 46 593.00 | 829 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 140.00 | | 891.00 | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140.00 | | 891.00 | 2 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140.00 | | 891.00 | 2 140.00 |
UG ‐ Financières | | | 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 088.00 | 491 088.00 | | 491 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 032.00 | 126 032.00 | | 126 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 763 175.00 | 763 175.00 | | 763 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 499.00 | 148 708.00 | 285 791.00 | 434 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 562.00 | | | 306 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 983.00 | | | 188 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 723.00 | 850 440.00 | 282.00 | 850 723.00 |
VW T.V.A. | 190 419.00 | 190 419.00 | | 190 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 969.00 | 1 064 178.00 | 285 791.00 | 1 349 969.00 |