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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
AP Constructions | 77 503.00 | 32 570.00 | 44 933.00 | 77 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 895.00 | 463 881.00 | 170 014.00 | 633 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 420.00 | 167 517.00 | 193 903.00 | 361 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 509.00 | 664 713.00 | 442 796.00 | 1 107 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 111.00 | 2 354.00 | 864 757.00 | 867 111.00 |
BZ Autres créances | 133 537.00 | | 133 537.00 | 133 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 250.00 | | 99 250.00 | 99 250.00 |
CF Disponibilités | 568 468.00 | | 568 468.00 | 568 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 605.00 | 2 354.00 | 1 699 251.00 | 1 701 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 114.00 | 667 067.00 | 2 142 047.00 | 2 809 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 228 396.00 | | | 228 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 170.00 | | | 521 170.00 |
DL TOTAL (I) | 791 490.00 | | | 791 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 927.00 | | | 363 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 113.00 | | | 494 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 798.00 | | | 456 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 557.00 | | | 1 350 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 047.00 | | | 2 142 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 389.00 | | | 1 174 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 881 118.00 | | 4 881 118.00 | 4 881 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 118.00 | | 4 881 118.00 | 4 881 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 955 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 029.00 | | | -20 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 285.00 | | | 208 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 851.00 | | | 4 971 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 680.00 | | | 4 450 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 170.00 | | | 521 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 633.00 | | | 903 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 276.00 | | | 890 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 846.00 | | | 192 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 846.00 | | | 192 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 114.00 | 494 114.00 | | 494 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 133 538.00 | | | 133 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 707.00 | 187 540.00 | 176 168.00 | 363 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 799.00 | 456 799.00 | | 456 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 234.00 | 1 001 951.00 | 283.00 | 1 002 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 557.00 | 1 174 390.00 | 176 168.00 | 1 350 557.00 |