| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 294.00 | 9 238.00 | 32 056.00 | 41 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
060 Stock marchandises | 91 940.00 | 4 302.00 | 87 637.00 | 91 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
072 Créances – Autres | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
084 Disponibilités | 40 752.00 | | 40 752.00 | 40 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 939.00 | 4 302.00 | 136 636.00 | 140 939.00 |
110 Total général Actif | 182 234.00 | 13 541.00 | 168 693.00 | 182 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 272.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 259.00 | | | 152 259.00 |
214 Production vendue de biens – France | 133.00 | | | 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
230 Autres produits | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 900.00 | | | 165 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
252 Charges sociales | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 436.00 | | | 161 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -149.00 | | | -149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 504.00 | | | 2 504.00 |