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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 005.00 | 8 513.00 | 492.00 | 9 005.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 061.00 | 8 513.00 | 32 548.00 | 41 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
060 Stock marchandises | 106 765.00 | 11 048.00 | 95 716.00 | 106 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
072 Créances – Autres | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
084 Disponibilités | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 193.00 | 11 048.00 | 135 145.00 | 146 193.00 |
110 Total général Actif | 187 254.00 | 19 561.00 | 167 693.00 | 187 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 210.00 | | | 163 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220.00 | | | 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
230 Autres produits | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 553.00 | | | 180 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 917.00 | | | 94 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 374.00 | | | -4 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
242 Autres charges externes. | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
252 Charges sociales | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | | | 504.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
262 Autres charges | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 009.00 | | | 178 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |