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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 005.00 | 8 008.00 | 996.00 | 9 005.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 061.00 | 8 008.00 | 33 053.00 | 41 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
060 Stock marchandises | 102 390.00 | 12 156.00 | 90 234.00 | 102 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
072 Créances – Autres | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
084 Disponibilités | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 778.00 | 12 156.00 | 127 621.00 | 139 778.00 |
110 Total général Actif | 180 839.00 | 20 165.00 | 160 674.00 | 180 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 751.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 696.00 | | | 141 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225.00 | | | 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
230 Autres produits | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 839.00 | | | 161 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 915.00 | | | 915.00 |
242 Autres charges externes. | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
252 Charges sociales | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | | | 504.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 404.00 | | | 147 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 458.00 | | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |