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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 005.00 | 7 503.00 | 1 501.00 | 9 005.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 061.00 | 7 503.00 | 33 557.00 | 41 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
060 Stock marchandises | 97 289.00 | 8 611.00 | 88 677.00 | 97 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
072 Créances – Autres | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
084 Disponibilités | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 213.00 | 8 611.00 | 130 601.00 | 139 213.00 |
110 Total général Actif | 180 274.00 | 16 115.00 | 164 159.00 | 180 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 720.00 | | | 145 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343.00 | | | 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
230 Autres produits | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 308.00 | | | 167 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 349.00 | | | -5 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
252 Charges sociales | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12.00 | | | 12.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 821.00 | | | 167 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -512.00 | | | -512.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -713.00 | | | -713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 734.00 | | | 7 734.00 |