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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 960.00 | 7 326.00 | 633.00 | 7 960.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 017.00 | 7 326.00 | 32 690.00 | 40 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
060 Stock marchandises | 106 466.00 | 13 238.00 | 93 228.00 | 106 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
072 Créances – Autres | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
084 Disponibilités | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 302.00 | 13 238.00 | 158 063.00 | 171 302.00 |
110 Total général Actif | 211 319.00 | 20 565.00 | 190 754.00 | 211 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 647.00 | | | 131 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
230 Autres produits | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 517.00 | | | 165 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 298.00 | | | 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 954.00 | | | 954.00 |
242 Autres charges externes. | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
252 Charges sociales | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 528.00 | | | 528.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
262 Autres charges | 537.00 | | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 123.00 | | | 161 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 462.00 | | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 669.00 | | | 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 048.00 | | | 11 048.00 |