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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
AH Fonds commercial | 410 282.00 | | 410 282.00 | 410 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 840.00 | 1 309 190.00 | 466 650.00 | 1 775 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 392.00 | 1 343 728.00 | 1 041 664.00 | 2 385 392.00 |
BT Marchandises | 1 209 838.00 | | 1 209 838.00 | 1 209 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BZ Autres créances | 162 649.00 | | 162 649.00 | 162 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 414 862.00 | | 414 862.00 | 414 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 929.00 | | 2 224 929.00 | 2 224 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 320.00 | 1 343 728.00 | 3 266 592.00 | 4 610 320.00 |
CU Autres participations | 135 684.00 | | 135 684.00 | 135 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 441 616.00 | 287 418.00 | | 441 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 863.00 | 254 198.00 | | 235 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 479.00 | 1 641 616.00 | | 1 777 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 148.00 | 392 826.00 | | 262 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 266.00 | 143 772.00 | | 138 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 343.00 | 734 138.00 | | 690 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 242.00 | 248 602.00 | | 284 242.00 |
EA Autres dettes | 114 114.00 | 105 481.00 | | 114 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 113.00 | 1 624 818.00 | | 1 489 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 592.00 | 3 266 435.00 | | 3 266 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 134.00 | 1 362 776.00 | | 1 308 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 938.00 | | 46 700.00 | 2 367 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 246.00 | 164 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 246.00 | 2 385 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 213.00 | | | 422 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 622.00 | | 27 824.00 | 1 770 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 102.00 | | 18 876.00 | 175 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 000.00 | 138 728.00 | | 1 205 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 068.00 | 138 728.00 | | 1 193 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 343.00 | 690 343.00 | | 690 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 529.00 | 114 529.00 | | 114 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 114.00 | 114 114.00 | | 114 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 958.00 | | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
UX Autres créances clients | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 676.00 | 80 697.00 | 120 784.00 | 261 676.00 |
VI Groupe et associés | 138 266.00 | 138 266.00 | | 138 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 317.00 | | | 130 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
VP Divers | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 634.00 | 200 229.00 | 27 405.00 | 227 634.00 |
VW T.V.A. | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 113.00 | 1 308 134.00 | 120 784.00 | 1 489 113.00 |